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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,988.41 | 86,224.12 | 51,950.71 | 24,805.36 | 95,561.56 |
| 收到的税费返还 | 3,169.91 | 2,339.56 | 1,600.31 | 914.61 | 3,136.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.95 | 1,018.22 | 800.90 | 579.66 | 3,210.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,789.27 | 89,581.90 | 54,351.92 | 26,299.64 | 101,907.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,536.09 | 41,949.85 | 23,879.21 | 17,767.49 | 43,296.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,585.97 | 24,112.47 | 17,620.02 | 8,749.65 | 28,685.30 |
| 支付的各项税费 | 8,984.27 | 5,835.72 | 3,415.23 | 2,334.94 | 8,865.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,132.97 | 4,742.45 | 2,931.69 | 1,303.15 | 4,756.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,239.30 | 76,640.50 | 47,846.15 | 30,155.24 | 85,604.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,549.97 | 12,941.40 | 6,505.78 | -3,855.60 | 16,303.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,897.46 | 2,178.38 | 359.63 | 359.63 | 179.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,769.54 | 1,599.97 | 642.52 | 431.33 | 1,011.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 429.68 | 413.51 | 1.56 | -- | 4.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,800.00 | 82,600.00 | 60,400.00 | 28,300.00 | 58,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,896.68 | 86,791.86 | 61,403.72 | 29,090.97 | 60,095.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,356.16 | 7,564.62 | 891.54 | 155.51 | 2,922.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,271.20 | 80,600.00 | 54,900.00 | 22,300.00 | 65,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,627.36 | 88,164.62 | 55,791.54 | 22,455.51 | 68,722.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,730.68 | -1,372.76 | 5,612.18 | 6,635.46 | -8,627.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 3,172.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 3,172.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,294.32 | 4,294.32 | 4,294.32 | -- | 4,232.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 28.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,294.32 | 4,294.32 | 4,294.32 | -- | 4,261.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,244.32 | -4,244.32 | -4,244.32 | 50.00 | -1,088.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.73 | 6.13 | 23.55 | -9.32 | 8.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,539.23 | 7,330.45 | 7,897.18 | 2,820.54 | 6,596.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,164.49 | 16,164.49 | 16,164.49 | 16,092.79 | 9,568.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,703.72 | 23,494.94 | 24,061.67 | 18,913.33 | 16,164.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,120.92 | -- | 10,031.96 | -- | 17,058.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 345.55 | -- | 367.47 | -- | 300.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,607.81 | -- | 1,290.90 | -- | 2,248.66 |
| 无形资产摊销 | 249.98 | -- | 127.89 | -- | 185.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 516.70 | -- | 205.50 | -- | 322.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 205.51 | -- | 15.80 | -- | 0.23 |
| 固定资产报废损失 | 5.65 | -- | 20.31 | -- | 5.52 |
| 公允价值变动损失 | -32.77 | -- | 30.29 | -- | 42.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -23.53 | -- | -29.43 | -- | -39.18 |
| 投资损失 | -2,769.54 | -- | -642.52 | -- | -1,011.39 |
| 递延所得税资产减少 | 169.99 | -- | 436.56 | -- | 40.56 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,481.50 | -- | 1,500.67 | -- | 3,096.26 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,508.96 | -- | -4,990.70 | -- | -6,776.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,846.15 | -- | -2,680.14 | -- | -1,540.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 317.06 | -- | 821.22 | -- | 2,370.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,549.97 | -- | 6,505.78 | -- | 16,303.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,703.72 | -- | 24,061.67 | -- | 16,164.49 |
| 现金的期初余额 | 16,164.49 | -- | 16,164.49 | -- | 9,568.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,539.23 | -- | 7,897.18 | -- | 6,596.21 |
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