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| 荣科科技(300290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,742.41 | 38,716.96 | 23,433.25 | 8,751.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,418.52 | 1,498.50 | 1,194.23 | 686.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,638.02 | 2,022.30 | 1,245.37 | 152.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,798.95 | 42,237.77 | 25,872.85 | 9,590.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,251.89 | 27,701.28 | 18,563.37 | 9,635.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,402.51 | 9,824.14 | 6,260.42 | 2,575.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,205.49 | 3,010.85 | 1,984.57 | 1,465.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,429.99 | 4,385.65 | 2,999.85 | 635.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,289.88 | 44,921.92 | 29,808.21 | 14,311.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,509.07 | -2,684.15 | -3,935.36 | -4,720.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.28 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.02 | 5.37 | 1.21 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,060.55 | 4,051.48 | 4,051.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,095.85 | 4,056.85 | 4,052.69 | 0.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,957.41 | 909.93 | 74.16 | 52.65 | |
| 投资所支付的现金 | 12,964.00 | 3,104.00 | 2,904.00 | 1,404.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,179.41 | 4,271.93 | 3,236.16 | 1,456.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,083.56 | -215.08 | 816.54 | -1,455.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,434.22 | 5,136.26 | 5,136.26 | 996.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.55 | 163.55 | 163.55 | 53.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,597.77 | 5,302.06 | 5,302.06 | 1,052.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,264.05 | 1,760.85 | 1,759.85 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,154.62 | 963.49 | 712.47 | 151.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,746.45 | 4,247.65 | 4,000.81 | 1,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,165.12 | 6,971.99 | 6,473.13 | 1,751.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,567.36 | -1,669.93 | -1,171.06 | -698.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.08 | 9.59 | 0.78 | -12.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 868.24 | -4,559.57 | -4,289.11 | -6,887.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,349.04 | 18,349.04 | 18,349.04 | 18,349.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,217.28 | 13,789.48 | 14,059.93 | 11,461.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,150.72 | -- | 694.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,050.31 | -- | 408.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,668.63 | -- | 818.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 510.32 | -- | 275.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.57 | -- | 3.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.91 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 808.63 | -- | 346.36 | -- | |
| 投资损失 | -27.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -639.28 | -- | -399.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 72.30 | -- | 132.25 | -- | |
| 存货的减少 | -997.74 | -- | -4,655.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,233.72 | -- | -6,380.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,134.31 | -- | 4,820.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,509.07 | -- | -3,935.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,217.28 | -- | 14,059.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,349.04 | -- | 18,349.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 868.24 | -- | -4,289.11 | -- | |
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