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| 荣科科技(300290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,884.22 | 43,856.17 | 30,207.86 | 13,260.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,990.28 | 1,595.11 | 1,044.35 | 184.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.89 | 2,061.75 | 1,118.46 | 670.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,522.39 | 47,513.03 | 32,370.68 | 14,114.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,446.83 | 35,487.57 | 26,485.02 | 16,211.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,215.70 | 12,490.23 | 8,215.52 | 4,959.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,617.52 | 4,695.81 | 3,532.56 | 2,617.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,212.06 | 7,108.10 | 4,464.52 | 2,343.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,492.10 | 59,781.70 | 42,697.61 | 26,132.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,030.29 | -12,268.67 | -10,326.94 | -12,017.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,600.00 | 12,300.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.57 | 90.80 | 60.56 | 33.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.10 | 60.81 | 25.49 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,841.67 | 12,451.61 | 6,586.05 | 2,533.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,093.15 | 1,508.88 | 1,005.14 | 44.37 | |
| 投资所支付的现金 | 35,758.39 | 27,078.39 | 22,178.39 | 3,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,851.54 | 28,587.27 | 23,183.52 | 14,324.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,009.88 | -16,135.65 | -16,597.48 | -11,790.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,092.80 | 16,592.80 | 16,592.80 | 16,592.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,870.99 | 7,870.99 | 7,870.99 | 3,085.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196.45 | 196.45 | 896.45 | 196.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,160.24 | 24,660.24 | 25,360.24 | 19,875.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,657.80 | 4,559.49 | 3,559.49 | 1,200.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,392.24 | 1,135.99 | 894.81 | 209.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,151.37 | 2,084.78 | 2,061.80 | 196.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,201.41 | 7,780.26 | 6,516.09 | 1,607.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,958.83 | 16,879.98 | 18,844.15 | 18,267.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.99 | 0.36 | -1.05 | -2.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,980.24 | -11,523.98 | -8,081.32 | -5,543.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,217.28 | 19,217.28 | 19,217.28 | 19,217.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,197.52 | 7,693.30 | 11,135.96 | 13,673.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,438.24 | -- | 942.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,815.93 | -- | 888.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,628.02 | -- | 817.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,005.43 | -- | 433.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.85 | -- | 11.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.20 | -- | -30.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 988.61 | -- | 457.45 | -- | |
| 投资损失 | -138.57 | -- | -60.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,005.88 | -- | -199.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.87 | -- | -23.43 | -- | |
| 存货的减少 | -374.13 | -- | -1,574.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,725.68 | -- | -6,581.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 480.54 | -- | -5,408.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,030.29 | -- | -10,326.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,197.52 | -- | 11,135.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,217.28 | -- | 19,217.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,980.24 | -- | -8,081.32 | -- | |
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