吴通控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吴通控股(300292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,813.58436,644.60326,944.16208,960.48102,975.92
收到的税费返还179.503,635.202,944.921,091.33335.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,228.4912,330.742,565.771,986.431,165.28
经营活动现金流入小计87,221.57452,610.54332,454.85212,038.24104,476.61
购买商品、接受劳务支付的现金83,261.33392,278.27314,151.78205,867.38108,567.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,236.1025,502.3820,128.7814,282.338,272.28
支付的各项税费995.393,034.242,713.221,512.09621.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,016.1717,601.887,187.484,795.301,873.44
经营活动现金流出小计94,509.00438,416.76344,181.27226,457.10119,335.09
经营活动产生的现金流量净额-7,287.4314,193.78-11,726.42-14,418.86-14,858.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--26,000.001,060.00----
取得投资收益所收到的现金--123.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.00708.05561.69561.61419.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,132.68------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,064.41------
投资活动现金流入小计20.0029,028.761,621.69561.61419.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金261.371,589.191,207.231,045.46651.12
投资所支付的现金11,000.0027,600.001,500.001,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额665.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----10,000.00----
投资活动现金流出小计11,926.3729,189.1912,707.232,545.46651.12
投资活动产生的现金流量净额-11,906.37-160.43-11,085.54-1,983.84-231.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--17,882.0017,682.0017,682.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00------
取得借款收到的现金29,595.9681,376.8266,226.0039,060.8121,123.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,595.9699,258.8283,908.0056,742.8121,123.99
偿还债务支付的现金27,800.0091,276.5564,571.4740,731.4717,311.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金775.823,034.482,070.981,363.89646.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金211.42882.52396.26272.6438.05
筹资活动现金流出小计28,787.2495,193.5567,038.7142,368.0017,995.84
筹资活动产生的现金流量净额808.724,065.2716,869.2914,374.813,128.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.57-45.3033.7217.090.15
五、现金及现金等价物净增加额-18,399.6618,053.33-5,908.95-2,010.80-11,962.14
加:期初现金及现金等价物余额62,698.7544,645.4244,645.4244,645.4244,645.42
六、期末现金及现金等价物余额44,299.0962,698.7538,736.4742,634.6132,683.28
附注
净利润--5,483.63--3,196.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--836.55--206.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,658.44--1,990.33--
无形资产摊销--487.43--249.62--
长期待摊费用摊销--35.27--21.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.61--71.79--
固定资产报废损失--17.21--2.75--
公允价值变动损失---823.61------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,478.92--1,786.95--
投资损失---2,651.47---822.67--
递延所得税资产减少--59.32---117.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,980.66--690.31--
经营性应收项目的减少--6,480.20---22,905.67--
经营性应付项目的增加--2,315.46---195.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--830.00--1,053.98--
经营活动产生现金流量净额--14,193.78---14,418.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,698.75--42,634.61--
现金的期初余额--44,645.42--44,645.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,053.33---2,010.80--
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