吴通控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吴通控股(300292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金326,944.16208,960.48102,975.92368,560.25255,941.52
收到的税费返还2,944.921,091.33335.413,355.893,007.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,565.771,986.431,165.2810,376.617,455.18
经营活动现金流入小计332,454.85212,038.24104,476.61382,292.75266,404.28
购买商品、接受劳务支付的现金314,151.78205,867.38108,567.68335,755.03229,417.26
支付给职工以及为职工支付的现金20,128.7814,282.338,272.2826,665.7721,131.29
支付的各项税费2,713.221,512.09621.694,993.204,506.55
支付的其他与经营活动有关的现金7,187.484,795.301,873.4415,901.6111,055.87
经营活动现金流出小计344,181.27226,457.10119,335.09383,315.61266,110.97
经营活动产生的现金流量净额-11,726.42-14,418.86-14,858.48-1,022.86293.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,060.00----500.00500.00
取得投资收益所收到的现金------35.7535.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额561.69561.61419.17931.42444.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,621.69561.61419.171,467.17980.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,207.231,045.46651.124,225.603,836.87
投资所支付的现金1,500.001,500.00--1.891.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------791.85791.85
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00----1,627.161,000.00
投资活动现金流出小计12,707.232,545.46651.126,646.505,630.60
投资活动产生的现金流量净额-11,085.54-1,983.84-231.95-5,179.32-4,650.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,682.0017,682.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,226.0039,060.8121,123.99113,360.8579,301.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计83,908.0056,742.8121,123.99113,360.8579,301.68
偿还债务支付的现金64,571.4740,731.4717,311.4798,006.4675,205.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,070.981,363.89646.333,134.312,098.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金396.26272.6438.05----
筹资活动现金流出小计67,038.7142,368.0017,995.84101,140.7777,303.75
筹资活动产生的现金流量净额16,869.2914,374.813,128.1412,220.081,997.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.7217.090.15-213.63-88.31
五、现金及现金等价物净增加额-5,908.95-2,010.80-11,962.145,804.26-2,447.56
加:期初现金及现金等价物余额44,645.4244,645.4244,645.4238,841.1638,841.16
六、期末现金及现金等价物余额38,736.4742,634.6132,683.2844,645.4236,393.60
附注
净利润--3,196.78---57,252.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--206.46--59,955.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,990.33--4,168.60--
无形资产摊销--249.62--597.59--
长期待摊费用摊销--21.05--94.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71.79--121.98--
固定资产报废损失--2.75--143.87--
公允价值变动损失-------553.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,786.95--3,086.75--
投资损失---822.67---831.87--
递延所得税资产减少---117.51--5.35--
递延所得税负债增加------107.13--
存货的减少--690.31---6,581.69--
经营性应收项目的减少---22,905.67---19,299.42--
经营性应付项目的增加---195.97--13,845.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,053.98--1,370.19--
经营活动产生现金流量净额---14,418.86---1,022.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,634.61--44,645.42--
现金的期初余额--44,645.42--38,841.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,010.80--5,804.26--
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