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| 蓝英装备(300293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,283.76 | 8,610.18 | 5,967.74 | 1,468.06 | |
| 收到的税费返还 | 543.38 | 262.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,792.18 | 16,542.53 | 1,181.16 | 306.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,619.32 | 25,415.53 | 7,148.90 | 1,774.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,399.54 | 25,326.26 | 19,906.57 | 16,069.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,962.42 | 1,961.60 | 1,289.19 | 650.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,887.58 | 1,476.38 | 705.82 | 174.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,203.20 | 15,860.19 | 1,748.13 | 1,007.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,452.75 | 44,624.43 | 23,649.71 | 17,902.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,833.43 | -19,208.91 | -16,500.81 | -16,128.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,719.01 | 1,391.12 | 1,164.89 | 455.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,719.01 | 1,391.12 | 1,164.89 | 455.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,715.01 | -1,387.12 | -1,160.89 | -455.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,800.00 | 64,800.00 | 54,800.00 | 43,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,800.00 | 64,800.00 | 54,800.00 | 43,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,800.00 | 37,444.61 | 27,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,165.33 | 4,037.86 | 2,887.30 | 633.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.45 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,070.78 | 41,542.48 | 29,947.30 | 5,633.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,729.22 | 23,257.52 | 24,852.70 | 37,366.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,819.23 | 2,661.49 | 7,191.00 | 20,783.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,468.85 | 23,468.85 | 23,468.85 | 23,468.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,649.62 | 26,130.33 | 30,659.84 | 44,251.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,128.19 | -- | 5,188.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,032.37 | -- | 595.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 336.49 | -- | 118.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.72 | -- | 52.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.92 | -- | 17.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.81 | -- | -24.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,580.79 | -- | 1,374.95 | -- | |
| 投资损失 | -7.89 | -- | -1.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.44 | -- | -16.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,257.85 | -- | 1,301.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,243.54 | -- | -60,381.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,167.92 | -- | 35,275.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,833.43 | -- | -16,500.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,649.62 | -- | 30,659.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,468.85 | -- | 23,468.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,819.23 | -- | 7,191.00 | -- | |
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