蓝英装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝英装备(300293) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,912.8421,185.7916,580.323,281.74
收到的税费返还387.81373.46373.46--
收到的其他与经营活动有关的现金9,240.1924,379.587,117.995,019.09
经营活动现金流入小计41,540.8445,938.8224,071.768,300.83
购买商品、接受劳务支付的现金18,286.4115,457.728,341.252,609.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,390.902,551.611,733.10934.94
支付的各项税费2,004.261,660.62974.70376.52
支付的其他与经营活动有关的现金8,023.1616,475.268,584.76356.64
经营活动现金流出小计31,704.7336,145.2119,633.814,277.85
经营活动产生的现金流量净额9,836.119,793.624,437.954,022.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.6719.3419.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19.6719.3419.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,144.782,397.622,258.53180.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,144.782,397.622,258.53180.98
投资活动产生的现金流量净额-5,125.11-2,378.28-2,239.53-180.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,485.1544,000.0044,000.0029,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计102,485.1544,000.0044,000.0029,000.00
偿还债务支付的现金89,670.0064,670.0054,688.6042,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,990.252,933.921,663.931,091.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,803.89------
筹资活动现金流出小计119,464.1467,603.9256,352.5343,091.08
筹资活动产生的现金流量净额-16,978.99-23,603.92-12,352.53-14,091.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,267.99-16,188.59-10,154.11-10,249.09
加:期初现金及现金等价物余额21,649.6221,649.6221,649.6221,649.62
六、期末现金及现金等价物余额9,381.635,461.0311,495.5111,400.53
附注
净利润7,390.07--4,307.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备989.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧562.20--178.34--
无形资产摊销106.73--51.55--
长期待摊费用摊销27.96--13.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.91--140.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,931.28--1,530.16--
投资损失-2.41---0.09--
递延所得税资产减少-284.37------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,383.84---2,785.03--
经营性应收项目的减少-24,672.75---5,310.09--
经营性应付项目的增加25,190.88--6,311.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,836.11--4,437.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,381.63--11,495.51--
现金的期初余额21,649.62--21,649.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,267.99---10,154.11--
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