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利亚德

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利亚德(300296) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,370.68
收到的税费返还492.12
收到的其他与经营活动有关的现金801.48
经营活动现金流入小计31,664.27
购买商品、接受劳务支付的现金26,006.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,512.28
支付的各项税费1,181.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,104.58
经营活动现金流出小计32,805.06
经营活动产生的现金流量净额-1,140.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138.61
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计178.61
投资活动产生的现金流量净额-177.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,200.00
偿还债务支付的现金800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金68.83
筹资活动现金流出小计943.63
筹资活动产生的现金流量净额1,256.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.62
五、现金及现金等价物净增加额-53.91
加:期初现金及现金等价物余额1,716.00
六、期末现金及现金等价物余额1,662.09
附注
净利润1,978.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备363.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧105.54
无形资产摊销0.30
长期待摊费用摊销49.81
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.54
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-119.51
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用78.95
投资损失100.61
递延所得税资产减少-73.86
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,088.96
经营性应收项目的减少206.11
经营性应付项目的增加3,248.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,140.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,662.09
现金的期初余额1,716.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-53.91
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