利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,861.6425,988.3711,735.435,963.43
收到的税费返还922.52792.80346.88--
收到的其他与经营活动有关的现金2,860.751,647.411,348.02334.77
经营活动现金流入小计46,644.9128,428.5813,430.336,298.19
购买商品、接受劳务支付的现金35,434.0826,384.5316,890.477,567.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,165.014,922.273,203.621,515.32
支付的各项税费4,622.883,472.592,110.261,500.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,450.365,436.963,653.161,897.43
经营活动现金流出小计54,672.3340,216.3525,857.5112,481.68
经营活动产生的现金流量净额-8,027.42-11,787.77-12,427.17-6,183.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.507.266.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37.267.266.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,657.601,552.30887.89332.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,657.601,552.30887.89332.48
投资活动产生的现金流量净额-2,620.34-1,545.03-881.39-332.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,930.0036,930.0036,930.0036,930.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.004,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计40,930.0040,930.0036,930.0036,930.00
偿还债务支付的现金7,300.006,300.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金980.41913.07816.18137.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,190.51428.50362.1461.44
筹资活动现金流出小计9,470.927,641.574,178.32198.78
筹资活动产生的现金流量净额31,459.0833,288.4332,751.6836,731.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.7614.926.220.57
五、现金及现金等价物净增加额20,822.0819,970.5419,449.3330,215.82
加:期初现金及现金等价物余额8,334.548,334.548,334.548,654.54
六、期末现金及现金等价物余额29,156.6228,305.0827,783.8738,870.36
附注
净利润5,821.38--2,734.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,292.94--269.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧442.80--183.26--
无形资产摊销79.19--38.68--
长期待摊费用摊销130.18--67.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.89--3.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用312.58--171.53--
投资损失--------
递延所得税资产减少-203.08---38.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,437.14--2,313.54--
经营性应收项目的减少-20,653.52---14,906.63--
经营性应付项目的增加6,048.63---3,264.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他96.71------
经营活动产生现金流量净额-8,027.42---12,427.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,156.62--27,783.87--
现金的期初余额8,334.54--8,334.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,822.08--19,449.33--
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