利亚德

- 300296

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,177.65405,131.92248,492.96109,762.15
收到的税费返还12,340.138,943.945,064.172,161.25
收到的其他与经营活动有关的现金36,672.8037,845.6519,195.967,445.40
经营活动现金流入小计660,190.58451,921.51272,753.09119,368.79
购买商品、接受劳务支付的现金370,634.17269,117.08164,768.9788,325.31
支付给职工以及为职工支付的现金69,541.2152,153.4335,363.8718,579.34
支付的各项税费41,532.7229,217.3620,711.609,563.21
支付的其他与经营活动有关的现金100,590.9683,211.9844,613.8616,698.46
经营活动现金流出小计582,299.06433,699.86265,458.30133,166.32
经营活动产生的现金流量净额77,891.5218,221.657,294.79-13,797.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,179.3457,814.6046,836.8617,755.48
取得投资收益所收到的现金165.95131.5999.4916.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额151.5930.268.777.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金49,903.7947,310.2530,309.85--
投资活动现金流入小计134,400.67105,286.7077,254.9717,779.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,024.1811,885.968,625.072,649.24
投资所支付的现金89,325.3059,553.8647,716.6016,483.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额110,881.29112,548.21112,548.21117,565.32
支付的其他与投资活动有关的现金148,287.8747,558.1228,966.00--
投资活动现金流出小计362,518.64231,546.15197,855.88136,697.93
投资活动产生的现金流量净额-228,117.96-126,259.45-120,600.90-118,918.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金176,774.40166,247.08146,866.77131,339.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金110,264.22113,955.60110,647.24102,001.37
筹资活动现金流入小计287,038.62280,202.67257,514.02233,341.36
偿还债务支付的现金52,192.6341,575.7124,728.014,874.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,280.6028,086.1222,254.00750.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,646.6414,986.995,373.942,202.68
筹资活动现金流出小计89,119.8684,648.8252,355.957,828.37
筹资活动产生的现金流量净额197,918.76195,553.85205,158.06225,512.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,616.801,110.5697.45607.00
五、现金及现金等价物净增加额49,309.1288,626.6291,949.4093,403.88
加:期初现金及现金等价物余额87,924.9987,924.9987,924.9987,924.99
六、期末现金及现金等价物余额137,234.11176,551.61179,874.38181,328.86
附注
净利润121,088.71--37,055.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,163.89--3,332.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,663.36--3,586.72--
无形资产摊销3,783.40--1,532.48--
长期待摊费用摊销737.57--346.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.74--64.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-33.16---61.92--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,956.96--4,558.56--
投资损失-731.38--253.14--
递延所得税资产减少-13,016.94---4,189.69--
递延所得税负债增加-795.00------
存货的减少-117,717.45---66,390.27--
经营性应收项目的减少-38,814.47---4,450.27--
经营性应付项目的增加84,628.77--31,657.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额77,891.52--7,294.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额137,234.11--179,874.38--
现金的期初余额87,924.99--87,924.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,309.12--91,949.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶