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三诺生物

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三诺生物(300298) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,614.56
收到的税费返还296.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,579.36
经营活动现金流入小计9,490.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,158.85
支付给职工以及为职工支付的现金663.58
支付的各项税费842.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,523.01
经营活动现金流出小计5,187.57
经营活动产生的现金流量净额4,302.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金966.38
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计966.38
投资活动产生的现金流量净额-966.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计160.00
筹资活动产生的现金流量净额-160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.87
五、现金及现金等价物净增加额3,170.33
加:期初现金及现金等价物余额1,071.33
六、期末现金及现金等价物余额4,241.65
附注
净利润2,607.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-8.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89.55
无形资产摊销15.08
长期待摊费用摊销16.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-1.54
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5.87
投资损失-6.24
递延所得税资产减少-2.60
递延所得税负债增加--
存货的减少-359.62
经营性应收项目的减少1,100.87
经营性应付项目的增加846.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,302.58
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,237.71
现金的期初余额1,070.03
现金等价物的期末余额3.94
现金等价物的期初余额1.29
现金及现金等价物的净增加额3,170.33
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