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| 海峡创新(300300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,191.05 | 15,041.66 | 9,242.88 | 3,739.33 | |
| 收到的税费返还 | 9.49 | 3.77 | 3.74 | 3.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 797.57 | 810.63 | 131.93 | 791.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,998.11 | 15,856.06 | 9,378.55 | 4,534.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,369.22 | 15,302.12 | 9,386.75 | 5,145.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,078.34 | 767.29 | 490.59 | 258.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,663.87 | 1,439.43 | 665.84 | 550.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,680.91 | 3,548.97 | 2,909.80 | 2,163.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,792.34 | 21,057.82 | 13,452.97 | 8,117.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,794.23 | -5,201.76 | -4,074.42 | -3,582.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 1,067.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,067.91 | 10.35 | 1,067.91 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,067.93 | 1,078.27 | 1,067.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,125.45 | 6,850.46 | 6,742.58 | 1,456.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,125.45 | 6,850.46 | 6,742.58 | 1,456.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,057.52 | -5,772.19 | -5,674.67 | -1,456.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,662.00 | 3,662.00 | 3,662.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348.54 | -- | 348.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,010.54 | 3,662.00 | 4,010.54 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 219.86 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 702.52 | 783.09 | 577.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.01 | -- | 394.72 | 4.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,270.40 | 783.09 | 972.29 | 4.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,740.14 | 2,878.91 | 3,038.25 | -4.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,111.61 | -8,095.04 | -6,710.84 | -5,043.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,256.88 | 11,256.88 | 11,256.88 | 11,256.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,145.28 | 3,161.84 | 4,546.04 | 6,213.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,236.63 | -- | 2,282.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 350.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 267.61 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.48 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 141.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,224.65 | -- | -3,074.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,332.77 | -- | -4,003.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,539.63 | -- | 1,247.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -745.74 | -- | -527.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,794.23 | -- | -4,074.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,145.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,256.88 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,111.61 | -- | -- | -- | |
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