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| 海峡创新(300300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,778.94 | 23,470.33 | 10,191.32 | 8,546.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 15.91 | 15.91 | 15.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,579.35 | 4,798.93 | 3,463.82 | 1,771.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,358.29 | 28,285.17 | 13,671.05 | 10,334.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,883.90 | 22,182.30 | 10,570.50 | 7,985.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,945.35 | 2,089.99 | 1,506.04 | 787.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,591.87 | 2,535.65 | 1,594.23 | 703.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,920.22 | 6,030.57 | 3,073.43 | 3,659.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,341.34 | 32,838.51 | 16,744.20 | 13,136.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,016.94 | -4,553.34 | -3,073.15 | -2,802.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | 3.15 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303.56 | 3.15 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,708.23 | 1,603.43 | 859.79 | 751.08 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,972.73 | 620.00 | 620.00 | 445.28 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,980.96 | 2,223.43 | 1,479.79 | 1,196.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,677.40 | -2,220.28 | -1,479.49 | -1,196.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,368.73 | 687.84 | 445.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,468.73 | 2,687.84 | 1,445.17 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 937.14 | 905.06 | 882.72 | 62.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,289.24 | 973.01 | 509.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,496.38 | 2,148.07 | 1,662.54 | 62.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 972.36 | 539.77 | -217.37 | -62.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -688.10 | -6,233.85 | -4,770.00 | -4,060.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,770.08 | 31,770.08 | 31,770.08 | 31,770.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,081.99 | 25,536.24 | 27,000.08 | 27,709.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,805.08 | -- | 3,533.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 850.21 | -- | 96.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 804.92 | -- | 397.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.91 | -- | 35.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.60 | -- | 0.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -- | 0.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.50 | -- | 14.09 | -- | |
| 投资损失 | -0.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.78 | -- | -17.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,830.92 | -- | -8,521.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,756.19 | -- | -3,392.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,106.74 | -- | 4,779.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,016.94 | -- | -3,073.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,081.99 | -- | 27,000.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,770.08 | -- | 31,770.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -688.10 | -- | -4,770.00 | -- | |
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