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| ST峡创(300300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,891.79 | 41,928.11 | 36,957.94 | 19,296.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,025.38 | 8,952.01 | 3,445.08 | 3,892.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,917.17 | 50,880.32 | 40,403.02 | 23,188.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,920.97 | 35,985.45 | 30,117.93 | 16,836.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,654.76 | 3,690.60 | 2,648.05 | 1,638.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,281.55 | 2,153.48 | 1,598.98 | 776.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,436.96 | 15,854.02 | 12,818.30 | 7,854.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,294.25 | 57,683.55 | 47,183.26 | 27,106.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,377.08 | -6,803.23 | -6,780.24 | -3,917.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 808.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 210.00 | 210.00 | 150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,638.58 | 793.77 | 1,001.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,447.38 | 1,003.77 | 1,211.10 | 150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,450.11 | 4,823.45 | 4,798.13 | 4,159.36 | |
| 投资所支付的现金 | 2,616.51 | -- | 777.34 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,521.60 | 6,069.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,588.22 | 10,892.45 | 5,575.47 | 4,159.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,140.84 | -9,888.68 | -4,364.37 | -4,009.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,800.00 | 29,800.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,176.87 | 6,785.10 | 6,768.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,976.87 | 37,185.10 | 21,768.29 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,994.52 | 2,583.86 | 2,242.28 | 182.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.53 | 1,054.17 | 596.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,827.05 | 15,638.03 | 14,838.86 | 5,182.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,149.82 | 21,547.08 | 6,929.43 | 4,817.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,634.39 | 4,855.16 | -4,215.18 | -3,108.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,620.71 | 23,620.71 | 23,620.71 | 23,620.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,255.09 | 28,475.87 | 19,405.53 | 20,512.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,898.43 | -- | 4,662.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,627.97 | -- | 709.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,098.72 | -- | 655.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.56 | -- | 88.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.45 | -- | 13.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.61 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,021.93 | -- | 367.20 | -- | |
| 投资损失 | -3,989.35 | -- | -1,415.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -386.12 | -- | -91.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,589.74 | -- | 1,134.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,437.75 | -- | -9,296.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,048.30 | -- | -3,608.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 193.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,377.08 | -- | -6,780.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,255.09 | -- | 19,405.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,620.71 | -- | 23,620.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,634.39 | -- | -4,215.18 | -- | |
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