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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,312.75 | 30,692.30 | 18,650.31 | 9,135.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 429.73 | 139.53 | 105.49 | 89.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,742.47 | 30,831.83 | 18,755.80 | 9,224.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,377.80 | 21,178.38 | 12,629.60 | 6,644.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,533.71 | 3,307.41 | 2,283.51 | 769.03 | |
| 支付的各项税费 | 4,111.02 | 2,902.66 | 2,047.68 | 863.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,556.58 | 1,182.57 | 567.39 | 347.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,579.10 | 28,571.03 | 17,528.18 | 8,624.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,163.37 | 2,260.81 | 1,227.62 | 600.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,119.48 | 4,401.55 | 2,765.07 | 1,329.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,119.48 | 4,401.55 | 2,765.07 | 1,329.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,097.48 | -4,379.55 | -2,743.07 | -1,329.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,150.00 | 48,150.00 | 48,150.00 | 48,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 749.00 | 749.00 | 749.00 | 459.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,899.00 | 48,899.00 | 48,899.00 | 48,609.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,215.73 | 1,221.73 | 1,100.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,516.79 | 1,676.46 | 71.67 | 36.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,307.51 | 3,473.19 | 1,746.67 | 636.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,591.49 | 45,425.81 | 47,152.33 | 47,972.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,657.38 | 43,307.07 | 45,636.88 | 47,243.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,546.58 | 5,546.58 | 5,546.58 | 5,546.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,203.96 | 48,853.65 | 51,183.46 | 52,790.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,152.67 | -- | 4,564.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 838.45 | -- | 316.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,336.48 | -- | 626.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.56 | -- | 4.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.78 | -- | 30.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 106.27 | -- | -288.51 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.09 | -- | -44.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -837.01 | -- | -604.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,834.88 | -- | -5,545.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,467.14 | -- | 2,167.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,163.37 | -- | 1,227.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,203.96 | -- | 51,183.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,546.58 | -- | 5,546.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,657.38 | -- | 45,636.88 | -- | |
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