吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,330.4813,035.427,333.053,389.88
收到的税费返还--2.19----
收到的其他与经营活动有关的现金1,663.001,726.401,229.68648.34
经营活动现金流入小计22,993.4814,764.028,562.734,038.22
购买商品、接受劳务支付的现金7,243.934,447.122,681.522,143.58
支付给职工以及为职工支付的现金4,045.712,875.131,698.42781.62
支付的各项税费3,716.542,981.382,642.932,027.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,566.654,329.703,284.34565.47
经营活动现金流出小计17,572.8314,633.3310,307.225,517.91
经营活动产生的现金流量净额5,420.65130.69-1,744.49-1,479.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.803.003.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2.803.003.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,757.063,409.122,375.71427.55
投资所支付的现金1,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,720.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,477.063,409.122,375.71427.55
投资活动产生的现金流量净额-13,474.26-3,406.12-2,372.71-427.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--100.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--100.00----
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,077.091,897.011,897.0128.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,077.093,897.013,897.012,028.45
筹资活动产生的现金流量净额-4,077.09-3,797.01-3,897.01-2,028.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.00-1.510.01-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-12,134.69-7,073.96-8,014.19-3,935.70
加:期初现金及现金等价物余额65,657.9165,657.9165,657.9165,657.91
六、期末现金及现金等价物余额53,523.2258,583.9557,643.7261,722.20
附注
净利润7,939.80--2,029.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备512.46--40.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,982.48--855.75--
无形资产摊销98.59--33.00--
长期待摊费用摊销37.29--3.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.70--0.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28.45--28.45--
投资损失-631.64---343.51--
递延所得税资产减少-57.30---8.11--
递延所得税负债增加-12.10------
存货的减少-3,101.98---1,063.29--
经营性应收项目的减少-2,903.08---895.26--
经营性应付项目的增加1,523.97---2,425.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,420.65---1,744.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,523.22--57,643.72--
现金的期初余额65,657.91--65,657.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,134.69---8,014.19--
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