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| 吉艾退(300309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,330.48 | 13,035.42 | 7,333.05 | 3,389.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,663.00 | 1,726.40 | 1,229.68 | 648.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,993.48 | 14,764.02 | 8,562.73 | 4,038.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,243.93 | 4,447.12 | 2,681.52 | 2,143.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,045.71 | 2,875.13 | 1,698.42 | 781.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,716.54 | 2,981.38 | 2,642.93 | 2,027.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,566.65 | 4,329.70 | 3,284.34 | 565.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,572.83 | 14,633.33 | 10,307.22 | 5,517.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,420.65 | 130.69 | -1,744.49 | -1,479.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,757.06 | 3,409.12 | 2,375.71 | 427.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,720.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,477.06 | 3,409.12 | 2,375.71 | 427.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,474.26 | -3,406.12 | -2,372.71 | -427.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,077.09 | 1,897.01 | 1,897.01 | 28.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,077.09 | 3,897.01 | 3,897.01 | 2,028.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,077.09 | -3,797.01 | -3,897.01 | -2,028.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.00 | -1.51 | 0.01 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,134.69 | -7,073.96 | -8,014.19 | -3,935.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,657.91 | 65,657.91 | 65,657.91 | 65,657.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,523.22 | 58,583.95 | 57,643.72 | 61,722.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,939.80 | -- | 2,029.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 512.46 | -- | 40.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,982.48 | -- | 855.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.59 | -- | 33.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.29 | -- | 3.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.70 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.45 | -- | 28.45 | -- | |
| 投资损失 | -631.64 | -- | -343.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.30 | -- | -8.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,101.98 | -- | -1,063.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,903.08 | -- | -895.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,523.97 | -- | -2,425.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,420.65 | -- | -1,744.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,523.22 | -- | 57,643.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,657.91 | -- | 65,657.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,134.69 | -- | -8,014.19 | -- | |
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