吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,988.2014,314.079,784.846,089.27
收到的税费返还87.6869.6069.600.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,122.871,523.46852.95353.57
经营活动现金流入小计19,198.7515,907.1310,707.396,442.86
购买商品、接受劳务支付的现金16,125.2014,215.1211,422.664,750.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,240.873,955.212,601.761,370.33
支付的各项税费2,955.122,177.192,115.901,767.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,995.575,252.023,314.501,782.55
经营活动现金流出小计28,316.7625,599.5419,454.839,670.86
经营活动产生的现金流量净额-9,118.01-9,692.41-8,747.44-3,228.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,861.841,001.071,000.841,000.76
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.308.308.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1.35------
投资活动现金流入小计2,021.491,009.371,009.141,005.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,322.775,056.042,909.671,337.14
投资所支付的现金1,680.194,452.733,942.73300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,297.880.79----
支付的其他与投资活动有关的现金--86.2586.2586.25
投资活动现金流出小计14,300.839,595.826,938.651,723.39
投资活动产生的现金流量净额-12,279.35-8,586.44-5,929.51-718.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,658.006,358.006,083.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,658.006,358.006,083.00--
偿还债务支付的现金5,658.007,921.951,988.951,325.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,143.652,066.031,802.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,801.659,987.983,791.831,325.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,143.65-3,629.982,291.17-1,325.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.89-60.16-2.99-0.11
五、现金及现金等价物净增加额-23,613.91-21,968.99-12,388.78-5,271.65
加:期初现金及现金等价物余额53,523.2254,471.4554,398.0754,123.07
六、期末现金及现金等价物余额29,909.3132,502.4542,009.2948,851.42
附注
净利润9,486.42--2,232.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备754.00---73.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,342.47--1,179.13--
无形资产摊销255.64--129.57--
长期待摊费用摊销130.14--65.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.77---2.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用238.05--69.16--
投资损失-3,168.26---307.63--
递延所得税资产减少-114.48---10.54--
递延所得税负债增加-104.08---24.19--
存货的减少-2,384.34---1,983.60--
经营性应收项目的减少-10,191.10---5,873.70--
经营性应付项目的增加-6,577.56---4,147.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他129.32------
经营活动产生现金流量净额-9,118.01---8,747.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,909.31--42,009.29--
现金的期初余额53,523.22--54,398.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,613.91---12,388.78--
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