吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,743.2416,674.5912,261.686,931.24
收到的税费返还53.9298.604.33--
收到的其他与经营活动有关的现金2,562.1619,223.5518,258.922,605.89
经营活动现金流入小计24,359.3135,996.7330,524.939,537.13
购买商品、接受劳务支付的现金12,991.268,810.774,028.981,952.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,873.733,464.401,999.891,234.55
支付的各项税费2,461.132,088.931,738.091,055.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,528.387,945.974,008.902,482.14
经营活动现金流出小计23,854.5022,310.0711,775.876,724.26
经营活动产生的现金流量净额504.8113,686.6718,749.062,812.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,998.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.204.004.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7.09------
收到的其他与投资活动有关的现金7.41------
投资活动现金流入小计2,016.694.004.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,184.475,785.453,835.111,383.55
投资所支付的现金14,567.1928,581.00--1,785.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,685.52--26,785.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计76,437.1734,366.4530,620.113,168.55
投资活动产生的现金流量净额-74,420.48-34,362.45-30,616.11-3,168.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,918.1719,285.0017,500.009,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金59,711.58------
筹资活动现金流入小计84,629.7519,285.0017,500.009,500.00
偿还债务支付的现金17,358.179,500.009,500.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,522.232,196.082,196.0817.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金900.42165.88165.88--
筹资活动现金流出小计20,780.8211,861.9611,861.969,517.34
筹资活动产生的现金流量净额63,848.927,423.045,638.04-17.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.607.3625.25-81.44
五、现金及现金等价物净增加额-10,138.34-13,245.38-6,203.75-454.46
加:期初现金及现金等价物余额29,909.3133,118.6333,115.5530,288.59
六、期末现金及现金等价物余额19,770.9719,873.2526,911.8029,834.13
附注
净利润8,511.43--1,770.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,131.63---39.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,284.97--3,680.55--
无形资产摊销274.31--123.64--
长期待摊费用摊销133.47--67.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.86---52.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,462.30--173.26--
投资损失-17.35------
递延所得税资产减少-1,590.55--6.98--
递延所得税负债增加1,130.28--24.21--
存货的减少-3,751.37---3,760.12--
经营性应收项目的减少-39,365.93--4,537.30--
经营性应付项目的增加30,080.69--11,978.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他124.68--239.34--
经营活动产生现金流量净额504.81--18,749.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,770.97--26,911.80--
现金的期初余额29,909.31--33,115.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,138.34---6,203.75--
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