吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,054.0347,742.3326,245.3018,956.91
收到的税费返还334.04334.27275.65171.78
收到的其他与经营活动有关的现金9,624.7635,400.627,785.521,848.03
经营活动现金流入小计119,913.1583,477.2234,306.4720,976.72
购买商品、接受劳务支付的现金13,453.1492,026.4331,600.7110,865.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,194.992,835.822,019.311,120.55
支付的各项税费7,018.956,040.615,728.012,154.03
支付的其他与经营活动有关的现金23,483.6917,695.396,708.02847.84
经营活动现金流出小计215,237.37118,598.2446,056.0414,987.91
经营活动产生的现金流量净额-95,324.21-35,121.03-11,749.575,988.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额306.4151.602.001.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,499.23------
收到的其他与投资活动有关的现金18,557.5126,700.00----
投资活动现金流入小计48,363.1526,751.602.001.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,021.693,425.242,952.692,747.15
投资所支付的现金22.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--46.31----
支付的其他与投资活动有关的现金219.39------
投资活动现金流出小计6,263.953,471.552,952.692,747.15
投资活动产生的现金流量净额42,099.1923,280.05-2,950.70-2,746.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,155.66722.95200.4460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,155.66------
取得借款收到的现金208.00295.20297.28229.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金93,401.00300.00----
筹资活动现金流入小计94,764.661,318.15497.73289.00
偿还债务支付的现金19,064.4214,991.2612,991.261,119.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金412.82375.54334.75176.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金42,252.801,913.061,350.56626.31
筹资活动现金流出小计61,730.0317,279.8614,676.561,922.22
筹资活动产生的现金流量净额33,034.62-15,961.71-14,178.84-1,633.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,092.22-823.46-442.43-43.06
五、现金及现金等价物净增加额-21,282.62-28,626.15-29,321.541,566.49
加:期初现金及现金等价物余额54,312.0554,312.0554,312.0554,312.05
六、期末现金及现金等价物余额33,029.4325,685.9024,990.5155,878.54
附注
净利润20,594.88--3,200.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,785.73--919.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,430.72--1,634.40--
无形资产摊销278.53--123.12--
长期待摊费用摊销155.04--64.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失105.76--110.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,899.13---3,232.24--
投资损失2,925.70---834.01--
递延所得税资产减少-1,341.15---123.40--
递延所得税负债增加2,350.74---4.97--
存货的减少-881.59---969.68--
经营性应收项目的减少-296,102.92---7,338.80--
经营性应付项目的增加163,412.17---3,177.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他63.06---2,121.63--
经营活动产生现金流量净额-95,324.21---11,749.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,029.43--24,990.51--
现金的期初余额54,312.05--54,312.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,282.62---29,321.54--
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