吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,560.59154,904.08104,044.762,804.60
收到的税费返还67.6816.326.146.14
收到的其他与经营活动有关的现金5,314.066,617.692,505.281,070.76
经营活动现金流入小计181,588.18161,538.09116,977.7317,462.71
购买商品、接受劳务支付的现金173,513.07147,420.69101,214.433,382.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,319.872,593.521,964.95936.36
支付的各项税费4,372.074,127.033,570.112,938.81
支付的其他与经营活动有关的现金8,026.999,777.764,199.652,852.99
经营活动现金流出小计234,958.82221,079.46128,783.4510,110.75
经营活动产生的现金流量净额-53,370.64-59,541.38-11,805.717,351.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--22,458.27----
取得投资收益所收到的现金215.83227.28----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.272.082.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,014.797,105.21----
投资活动现金流入小计1,261.9029,792.832.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,460.415,150.301,165.41575.59
投资所支付的现金500.0023,453.271,136.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,249.052.00----
支付的其他与投资活动有关的现金13,220.2912,220.0512,220.059,000.00
投资活动现金流出小计32,429.7540,825.6214,521.469,575.59
投资活动产生的现金流量净额-31,167.85-11,032.78-14,519.38-9,575.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,667.21962.004,923.00482.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,667.21962.004,923.00--
取得借款收到的现金33,800.0029,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金74,397.2144,659.8916,607.991.00
筹资活动现金流入小计113,864.4274,621.8931,530.99483.00
偿还债务支付的现金3,572.551,753.401,753.40--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,973.87641.99641.99--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金45,270.8426,221.4121,019.10119.26
筹资活动现金流出小计50,817.2628,616.7923,414.49119.26
筹资活动产生的现金流量净额63,047.1646,005.118,116.51363.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响187.86339.26255.69-574.48
五、现金及现金等价物净增加额-21,303.47-24,229.80-17,952.89-2,434.38
加:期初现金及现金等价物余额33,029.4332,799.5533,029.4334,029.43
六、期末现金及现金等价物余额11,725.978,569.7515,076.5431,595.05
附注
净利润19,917.23--16,660.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,409.01--17.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,393.00--1,036.65--
无形资产摊销56.38--40.23--
长期待摊费用摊销329.98--166.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.95--1.94--
固定资产报废损失92.84--68.66--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,082.76--934.65--
投资损失-3,099.33---2,015.04--
递延所得税资产减少-2,314.09---1,188.39--
递延所得税负债增加5,617.05--3,246.99--
存货的减少2,229.11--2,410.27--
经营性应收项目的减少-213,364.68---49,821.12--
经营性应付项目的增加109,308.95--16,635.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-50.80------
经营活动产生现金流量净额-53,370.64---11,805.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,725.97--15,076.54--
现金的期初余额33,029.43--33,029.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,303.47---17,952.89--
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