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| 宜通世纪(300310) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,738.45 | 187,034.03 | 123,038.21 | 65,841.44 | |
| 收到的税费返还 | 697.68 | -- | 202.48 | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,854.70 | 9,462.64 | 5,752.16 | 3,901.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,290.84 | 196,496.67 | 128,992.85 | 69,743.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,018.61 | 131,520.99 | 85,690.78 | 54,173.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,311.02 | 50,677.78 | 32,881.20 | 17,871.37 | |
| 支付的各项税费 | 9,435.55 | 7,852.64 | 5,428.02 | 2,823.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,393.23 | 17,878.38 | 15,224.25 | 5,579.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,158.41 | 207,929.79 | 139,224.24 | 80,448.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,132.43 | -11,433.13 | -10,231.39 | -10,704.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,000.00 | 62,400.00 | 35,400.00 | 13,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 890.62 | 816.01 | 494.62 | 199.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.40 | 21.83 | 18.31 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,880.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,922.93 | 63,237.83 | 35,912.93 | 14,099.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,931.27 | 1,196.09 | 705.34 | 356.60 | |
| 投资所支付的现金 | 63,470.00 | 57,120.00 | 35,500.00 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,401.27 | 58,316.09 | 36,205.34 | 11,856.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,521.66 | 4,921.75 | -292.41 | 2,242.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,992.59 | 7,516.66 | 5,496.87 | 3,788.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,745.54 | 834.99 | 311.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,057.02 | 9,326.63 | 6,396.29 | 4,149.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,466.44 | 5,416.87 | 3,410.09 | 40.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104.60 | 51.01 | 42.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 541.32 | 1,191.40 | 865.80 | 563.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,112.36 | 6,659.28 | 4,318.18 | 603.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,944.65 | 2,667.35 | 2,078.12 | 3,546.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.06 | -23.78 | -35.33 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,574.68 | -3,867.81 | -8,481.01 | -4,915.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,720.08 | 29,720.08 | 29,720.08 | 29,720.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,294.76 | 25,852.28 | 21,239.07 | 24,804.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,750.03 | -- | 2,356.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,931.61 | -- | 473.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,203.91 | -- | 1,359.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 777.47 | -- | 329.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,064.61 | -- | 540.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.33 | -- | 0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.36 | -- | -27.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.24 | -- | -1,285.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 174.10 | -- | 57.18 | -- | |
| 投资损失 | -14,706.71 | -- | -467.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,143.77 | -- | 373.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.42 | -- | -9.17 | -- | |
| 存货的减少 | -242.08 | -- | -3,924.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,538.00 | -- | -5,280.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 752.42 | -- | -4,727.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,132.43 | -- | -10,231.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,294.76 | -- | 21,239.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,720.08 | -- | 29,720.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,574.68 | -- | -8,481.01 | -- | |
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