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| 邦讯退(300312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,793.28 | 16,051.77 | 10,899.43 | 3,754.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 220.13 | 199.84 | 16.09 | 10.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,013.41 | 16,251.61 | 10,915.52 | 3,765.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,566.46 | 13,919.37 | 8,477.71 | 7,157.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,692.64 | 4,776.28 | 3,058.94 | 1,610.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,193.19 | 3,000.51 | 2,075.57 | 1,888.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,256.20 | 5,297.37 | 2,201.11 | 1,828.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,708.49 | 26,993.52 | 15,813.34 | 12,485.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,304.92 | -10,741.91 | -4,897.82 | -8,720.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,909.74 | 844.85 | 615.30 | 145.26 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 746.70 | 1,391.96 | 1,146.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,156.45 | 2,736.81 | 2,062.01 | 145.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,156.45 | -2,736.81 | -2,062.01 | -145.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,827.92 | 13,887.92 | 6,350.00 | 4,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,827.92 | 13,887.92 | 6,350.00 | 4,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,580.00 | 6,280.00 | 830.00 | 830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 625.45 | 316.97 | 186.66 | 63.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,153.65 | 207.20 | 125.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,359.10 | 6,804.17 | 1,141.86 | 893.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,468.82 | 7,083.75 | 5,208.14 | 3,556.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,617.29 | -6,394.97 | -1,751.69 | -5,308.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,472.87 | 7,472.87 | 7,472.87 | 7,472.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,090.16 | 1,077.90 | 5,721.18 | 2,164.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,173.28 | -- | 2,486.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 913.80 | -- | 411.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 263.80 | -- | 115.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.10 | -- | 140.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.90 | -- | 16.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 625.45 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.56 | -- | -63.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,638.38 | -- | -1,614.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,230.04 | -- | -7,989.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,013.76 | -- | 1,406.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,304.92 | -- | -4,897.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,090.16 | -- | 5,721.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,472.87 | -- | 7,472.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,617.29 | -- | -1,751.69 | -- | |
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