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| *ST天山(300313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,823.76 | 4,525.51 | 3,002.33 | 902.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,047.26 | 462.28 | 59.97 | 40.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,871.01 | 4,989.45 | 3,063.96 | 944.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,639.12 | 4,252.02 | 1,689.09 | 852.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,391.01 | 890.61 | 558.64 | 286.41 | |
| 支付的各项税费 | 53.15 | 70.33 | 60.79 | 12.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,942.67 | 969.30 | 426.87 | 265.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,025.94 | 6,182.26 | 2,735.39 | 1,416.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154.93 | -1,192.81 | 328.57 | -472.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.58 | 49.92 | 31.17 | 23.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239.01 | 49.92 | 31.17 | 23.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,952.52 | 1,557.26 | 1,029.94 | 218.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,676.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,628.58 | 1,557.26 | 1,029.94 | 218.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,389.57 | -1,507.33 | -998.77 | -195.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,849.10 | 26,849.10 | 26,744.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | 105.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,349.10 | 26,849.10 | 26,744.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,227.29 | 2,921.52 | 2,921.52 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 782.32 | 59.44 | 59.44 | 53.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 417.70 | 412.25 | 257.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,427.31 | 3,393.20 | 3,238.20 | 53.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,921.79 | 23,455.90 | 23,505.90 | -53.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,377.29 | 20,755.75 | 22,835.70 | -720.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,957.45 | 2,957.45 | 2,957.45 | 2,957.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,334.74 | 23,713.20 | 25,793.15 | 2,236.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,908.11 | -- | 630.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.95 | -- | 18.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 854.54 | -- | 398.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.99 | -- | 41.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.25 | -- | 11.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.18 | -- | 100.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -267.76 | -- | -6.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,273.35 | -- | -315.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,129.14 | -- | -511.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 361.04 | -- | -36.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -154.93 | -- | 328.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,334.74 | -- | 25,793.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,957.45 | -- | 2,957.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,377.29 | -- | 22,835.70 | -- | |
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