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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,411.29 | 27,346.06 | 17,858.20 | 5,963.31 | |
| 收到的税费返还 | 43.84 | 27.03 | 24.23 | 3.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,483.79 | 3,160.63 | 2,232.62 | 816.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,938.92 | 30,533.72 | 20,115.05 | 6,782.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,302.05 | 13,060.98 | 9,014.83 | 6,394.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,783.37 | 8,344.00 | 5,110.16 | 2,720.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,813.37 | 1,664.67 | 1,083.18 | 627.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,243.16 | 6,322.30 | 4,339.18 | 1,609.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,141.96 | 29,391.96 | 19,547.35 | 11,351.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,796.96 | 1,141.76 | 567.70 | -4,568.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.43 | 2.47 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,685.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,692.43 | 2.47 | 2.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,739.68 | 2,505.10 | 1,558.42 | 503.98 | |
| 投资所支付的现金 | 6,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,685.00 | 6,150.00 | 3,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,324.68 | 10,555.10 | 6,858.42 | 2,403.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,632.25 | -10,552.63 | -6,856.22 | -2,403.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,287.00 | 3,787.00 | 3,787.00 | 1,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,873.40 | 28,373.40 | 28,373.40 | 1,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,140.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 293.42 | 246.05 | 198.34 | 30.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,160.94 | 22,148.94 | 22,116.66 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,594.36 | 24,394.98 | 24,315.00 | 55.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,720.96 | 3,978.42 | 4,058.40 | 1,194.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.03 | -137.15 | -41.26 | -26.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,525.22 | -5,569.60 | -2,271.38 | -5,804.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,132.78 | 11,132.78 | 11,132.78 | 11,132.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,607.55 | 5,563.18 | 8,861.39 | 5,328.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,814.85 | -- | 2,233.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 190.26 | -- | 124.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,913.42 | -- | 1,443.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 971.58 | -- | 471.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.30 | -- | 234.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 694.37 | -- | 75.61 | -- | |
| 投资损失 | 397.15 | -- | 200.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.65 | -- | -8.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -196.84 | -- | -123.98 | -- | |
| 存货的减少 | -1,155.79 | -- | -462.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,556.23 | -- | -2,950.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 884.65 | -- | -745.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 327.91 | -- | 65.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,796.96 | -- | 567.70 | -- | |
| 债务转为资本 | 16,534.74 | -- | 16,534.74 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,607.55 | -- | 8,861.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,132.78 | -- | 11,132.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,525.22 | -- | -2,271.38 | -- | |
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