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博晖创新(300318) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,869.85 | 57,199.45 | 25,841.92 | 84,098.74 | 62,112.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 6,317.90 | 1,056.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,922.29 | 2,511.97 | 1,468.16 | 5,444.58 | 3,211.38 |
经营活动现金流入小计 | 87,792.15 | 59,711.41 | 27,310.08 | 95,861.21 | 66,379.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,600.53 | 21,831.90 | 10,370.65 | 43,327.92 | 32,876.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,855.47 | 15,867.72 | 8,846.33 | 28,532.26 | 21,621.59 |
支付的各项税费 | 8,588.28 | 6,511.48 | 4,052.20 | 4,398.28 | 2,960.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,386.09 | 7,461.37 | 3,523.57 | 15,530.86 | 11,753.99 |
经营活动现金流出小计 | 77,430.37 | 51,672.47 | 26,792.76 | 91,789.32 | 69,212.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,361.77 | 8,038.94 | 517.32 | 4,071.89 | -2,832.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 474.93 | 344.16 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.94 | 1.76 | 0.35 | 2,168.63 | 5.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 153.50 | 92.76 | -- | 0.10 | 4,990.31 |
投资活动现金流入小计 | 632.37 | 438.68 | 0.35 | 2,168.73 | 4,995.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,711.96 | 10,862.84 | 6,539.19 | 16,145.70 | 12,043.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 15,711.96 | 10,862.84 | 6,539.19 | 16,145.80 | 12,043.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,079.59 | -10,424.17 | -6,538.84 | -13,977.07 | -7,047.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 37,841.93 | 37,842.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 37,841.93 | 37,842.19 |
取得借款收到的现金 | 62,296.67 | 35,990.27 | 31,102.27 | 78,320.76 | 67,204.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,600.00 | 50,300.00 | 38,200.00 | 85,520.00 | 71,820.00 |
筹资活动现金流入小计 | 142,896.67 | 86,290.27 | 69,302.27 | 201,682.69 | 176,866.51 |
偿还债务支付的现金 | 63,957.70 | 34,992.95 | 26,300.00 | 56,231.63 | 42,469.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,859.13 | 3,007.91 | 901.27 | 2,674.96 | 1,823.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,723.51 | 47,563.38 | 38,132.98 | 125,515.80 | 116,462.49 |
筹资活动现金流出小计 | 142,540.34 | 85,564.24 | 65,334.25 | 184,422.39 | 160,755.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 356.33 | 726.03 | 3,968.02 | 17,260.30 | 16,111.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.44 | 2.71 | 2.38 | -21.24 | 0.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,416.93 | -1,656.49 | -2,051.12 | 7,333.88 | 6,230.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,780.41 | 10,780.41 | 10,780.41 | 3,446.52 | 3,446.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,363.48 | 9,123.92 | 8,729.29 | 10,780.41 | 9,677.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 327.74 | -- | -13,792.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 525.96 | -- | 2,532.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,006.41 | -- | 8,514.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,005.87 | -- | 2,054.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 515.57 | -- | 1,002.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.47 | -- | -3,197.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 278.00 | -- | 162.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,790.06 | -- | 4,177.54 | -- |
投资损失 | -- | -92.76 | -- | -0.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63.09 | -- | -34.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -91.23 | -- | -231.02 | -- |
存货的减少 | -- | 3,465.34 | -- | -5,083.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,416.27 | -- | 4,499.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,668.49 | -- | 3,099.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,038.94 | -- | 4,071.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,123.92 | -- | 10,780.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,780.41 | -- | 3,446.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,656.49 | -- | 7,333.88 | -- |
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