博晖创新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
博晖创新(300318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,460.0429,607.9815,509.9365,240.8547,679.90
收到的税费返还------12.0212.02
收到的其他与经营活动有关的现金3,917.682,745.39877.344,288.923,361.90
经营活动现金流入小计53,377.7232,353.3716,387.2769,541.7951,053.82
购买商品、接受劳务支付的现金17,759.2310,681.435,004.8033,806.9526,217.57
支付给职工以及为职工支付的现金14,599.0010,079.036,064.5820,845.3616,069.81
支付的各项税费2,098.311,084.69355.713,282.842,020.76
支付的其他与经营活动有关的现金11,990.435,521.502,781.1715,209.3511,060.72
经营活动现金流出小计46,446.9727,366.6514,206.2773,144.5055,368.87
经营活动产生的现金流量净额6,930.754,986.712,181.00-3,602.70-4,315.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----16.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.441.441.007.170.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金70,305.4165,004.1841,295.80200.00--
投资活动现金流入小计70,306.8565,005.6241,313.52207.170.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,268.803,991.981,397.6810,886.969,706.00
投资所支付的现金1,200.00----1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,619.1680,619.1652,851.161,407.661,000.00
投资活动现金流出小计91,087.9684,611.1454,248.8413,294.6210,706.00
投资活动产生的现金流量净额-20,781.11-19,605.52-12,935.32-13,087.45-10,705.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--------
取得借款收到的现金76,750.3342,652.8027,625.1357,759.6950,218.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金154,600.0090,600.0067,700.0043,118.7915,518.95
筹资活动现金流入小计231,550.33133,252.8095,325.13100,878.4965,737.65
偿还债务支付的现金80,724.7639,447.6230,061.4329,837.4023,154.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,117.251,478.54712.792,949.172,205.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金123,770.8667,788.0748,860.9058,685.7533,048.61
筹资活动现金流出小计206,612.87108,714.2379,635.1291,472.3258,408.57
筹资活动产生的现金流量净额24,937.4624,538.5715,690.009,406.177,329.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.56-26.78-23.8333.76-7.24
五、现金及现金等价物净增加额11,023.549,892.984,911.85-7,250.23-7,699.14
加:期初现金及现金等价物余额3,001.083,001.083,006.0810,251.3110,251.31
六、期末现金及现金等价物余额14,024.6212,894.067,917.933,001.082,552.17
附注
净利润---1,628.37--202.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.81--272.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,085.04--6,005.99--
无形资产摊销--647.81--1,320.92--
长期待摊费用摊销--443.00--1,044.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.23--2.69--
固定资产报废损失--0.66--52.55--
公允价值变动损失---8.76--8.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,906.38--4,380.32--
投资损失--118.16--27.66--
递延所得税资产减少--67.23---76.32--
递延所得税负债增加--101.95--313.92--
存货的减少--1,970.26---11,554.82--
经营性应收项目的减少--874.00--3,579.12--
经营性应付项目的增加---2,546.61---9,182.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,986.71---3,602.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------184.87--
现金的期末余额--12,894.06--3,001.08--
现金的期初余额--3,001.08--10,251.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,892.98---7,250.23--
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