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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,679.90 | 30,739.34 | 14,947.73 | 57,444.13 | 40,918.59 |
| 收到的税费返还 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 122.50 | 92.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,361.90 | 2,054.79 | 451.56 | 3,635.42 | 1,310.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,053.82 | 32,806.15 | 15,411.32 | 61,202.05 | 42,321.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,217.57 | 17,253.74 | 8,761.88 | 33,716.60 | 24,230.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,069.81 | 11,032.25 | 6,449.80 | 17,309.71 | 13,137.80 |
| 支付的各项税费 | 2,020.76 | 1,527.39 | 533.02 | 4,783.43 | 3,695.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,060.72 | 8,175.88 | 4,357.36 | 13,807.30 | 9,168.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,368.87 | 37,989.26 | 20,102.06 | 69,617.04 | 50,232.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,315.05 | -5,183.11 | -4,690.74 | -8,414.99 | -7,910.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | 23.34 | 5.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,820.28 | 3,712.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | -- | -- | 3,863.61 | 3,737.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,706.00 | 6,675.22 | 3,043.88 | 5,329.23 | 3,339.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,706.00 | 7,675.22 | 3,043.88 | 8,629.23 | 6,639.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,705.93 | -7,675.22 | -3,043.88 | -4,765.62 | -2,901.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,218.69 | 26,158.42 | 12,428.42 | 33,251.81 | 19,178.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,518.95 | 13,130.00 | 0.16 | 23,500.00 | 17,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,737.65 | 39,288.42 | 12,428.58 | 56,751.81 | 36,678.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,154.22 | 14,554.22 | 6,708.30 | 28,059.78 | 21,059.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,205.74 | 1,693.17 | 416.48 | 1,674.90 | 1,323.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,048.61 | 16,642.98 | 5.79 | 10,326.67 | 4,326.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,408.57 | 32,890.38 | 7,130.57 | 40,061.35 | 26,710.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,329.08 | 6,398.04 | 5,298.01 | 16,690.46 | 9,968.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.24 | -6.75 | -17.84 | 13.65 | 12.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,699.14 | -6,467.04 | -2,454.46 | 3,523.50 | -830.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,251.31 | 10,251.31 | 10,251.31 | 6,727.80 | 6,727.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,552.17 | 3,784.27 | 7,796.84 | 10,251.31 | 5,896.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 510.28 | -- | 7,750.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 126.11 | -- | 7,372.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,016.10 | -- | 5,473.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 655.18 | -- | 1,281.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 574.86 | -- | 1,159.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.05 | -- | 23.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15,605.19 | -- | 19,566.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,205.12 | -- | 3,463.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,651.60 | -- | -35,231.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12.22 | -- | -448.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 111.68 | -- | 2,241.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,685.14 | -- | -9,616.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,415.73 | -- | -5,158.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,090.46 | -- | -6,095.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -194.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,183.11 | -- | -8,414.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 162.76 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,784.27 | -- | 10,251.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,251.31 | -- | 6,727.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,467.04 | -- | 3,523.50 | -- |
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