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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,061.98 | 18,700.26 | 71,805.13 | 49,460.04 | 29,607.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,908.97 | 845.27 | 7,030.97 | 3,917.68 | 2,745.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,970.95 | 19,545.53 | 78,836.10 | 53,377.72 | 32,353.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,756.19 | 7,665.23 | 26,484.77 | 17,759.23 | 10,681.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,801.71 | 7,176.51 | 20,668.83 | 14,599.00 | 10,079.03 |
| 支付的各项税费 | 2,260.19 | 1,160.02 | 3,295.04 | 2,098.31 | 1,084.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,927.16 | 4,775.17 | 19,773.71 | 11,990.43 | 5,521.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,745.25 | 20,776.92 | 70,222.34 | 46,446.97 | 27,366.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -774.30 | -1,231.39 | 8,613.76 | 6,930.75 | 4,986.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191.57 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.64 | 27.64 | 2.69 | 1.44 | 1.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,830.69 | 1,000.39 | 76,948.39 | 70,305.41 | 65,004.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,049.89 | 1,028.03 | 76,951.08 | 70,306.85 | 65,005.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,566.98 | 6,091.58 | 20,233.30 | 9,268.80 | 3,991.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,603.38 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,398.00 | 3,398.00 | 90,219.16 | 80,619.16 | 80,619.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,964.98 | 9,489.58 | 113,055.85 | 91,087.96 | 84,611.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,915.09 | -8,461.55 | -36,104.76 | -20,781.11 | -19,605.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 980.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,247.71 | 14,000.00 | 112,539.63 | 76,750.33 | 42,652.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,000.00 | 6,600.00 | 181,798.87 | 154,600.00 | 90,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,247.71 | 20,600.00 | 295,318.50 | 231,550.33 | 133,252.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,888.30 | 6,595.81 | 112,100.25 | 80,724.76 | 39,447.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,311.19 | 632.26 | 2,726.96 | 2,117.25 | 1,478.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,100.00 | 600.00 | 151,613.91 | 123,770.86 | 67,788.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,299.50 | 7,828.07 | 266,441.13 | 206,612.87 | 108,714.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,948.21 | 12,771.93 | 28,877.38 | 24,937.46 | 24,538.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.00 | -2.75 | -68.72 | -63.56 | -26.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,246.83 | 3,076.24 | 1,317.66 | 11,023.54 | 9,892.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,318.74 | 4,318.74 | 3,001.08 | 3,001.08 | 3,001.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,565.57 | 7,394.97 | 4,318.74 | 14,024.62 | 12,894.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,947.14 | -- | -755.20 | -- | -1,628.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -90.07 | -- | 692.71 | -- | -7.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,331.01 | -- | 7,442.54 | -- | 3,085.04 |
| 无形资产摊销 | 1,021.64 | -- | 1,550.10 | -- | 647.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 457.27 | -- | 909.68 | -- | 443.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.28 | -- | -18.79 | -- | -36.23 |
| 固定资产报废损失 | 5.32 | -- | 16.42 | -- | 0.66 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -8.76 | -- | -8.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,773.69 | -- | 3,542.61 | -- | 1,906.38 |
| 投资损失 | -430.69 | -- | -340.43 | -- | 118.16 |
| 递延所得税资产减少 | 81.90 | -- | 198.16 | -- | 67.23 |
| 递延所得税负债增加 | -83.07 | -- | 215.77 | -- | 101.95 |
| 存货的减少 | 89.24 | -- | 3,047.40 | -- | 1,970.26 |
| 经营性应收项目的减少 | 840.20 | -- | -7,164.08 | -- | 874.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,827.87 | -- | -714.37 | -- | -2,546.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -774.30 | -- | 8,613.76 | -- | 4,986.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,565.57 | -- | 4,318.74 | -- | 12,894.06 |
| 现金的期初余额 | 4,318.74 | -- | 3,001.08 | -- | 3,001.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,246.83 | -- | 1,317.66 | -- | 9,892.98 |
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