博晖创新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博晖创新(300318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,869.8557,199.4525,841.9284,098.7462,112.08
收到的税费返还------6,317.901,056.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,922.292,511.971,468.165,444.583,211.38
经营活动现金流入小计87,792.1559,711.4127,310.0895,861.2166,379.63
购买商品、接受劳务支付的现金33,600.5321,831.9010,370.6543,327.9232,876.78
支付给职工以及为职工支付的现金22,855.4715,867.728,846.3328,532.2621,621.59
支付的各项税费8,588.286,511.484,052.204,398.282,960.08
支付的其他与经营活动有关的现金12,386.097,461.373,523.5715,530.8611,753.99
经营活动现金流出小计77,430.3751,672.4726,792.7691,789.3269,212.43
经营活动产生的现金流量净额10,361.778,038.94517.324,071.89-2,832.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金474.93344.16------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.941.760.352,168.635.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金153.5092.76--0.104,990.31
投资活动现金流入小计632.37438.680.352,168.734,995.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,711.9610,862.846,539.1916,145.7012,043.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.100.10
投资活动现金流出小计15,711.9610,862.846,539.1916,145.8012,043.30
投资活动产生的现金流量净额-15,079.59-10,424.17-6,538.84-13,977.07-7,047.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------37,841.9337,842.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------37,841.9337,842.19
取得借款收到的现金62,296.6735,990.2731,102.2778,320.7667,204.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,600.0050,300.0038,200.0085,520.0071,820.00
筹资活动现金流入小计142,896.6786,290.2769,302.27201,682.69176,866.51
偿还债务支付的现金63,957.7034,992.9526,300.0056,231.6342,469.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,859.133,007.91901.272,674.961,823.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金74,723.5147,563.3838,132.98125,515.80116,462.49
筹资活动现金流出小计142,540.3485,564.2465,334.25184,422.39160,755.28
筹资活动产生的现金流量净额356.33726.033,968.0217,260.3016,111.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.442.712.38-21.240.17
五、现金及现金等价物净增加额-4,416.93-1,656.49-2,051.127,333.886,230.69
加:期初现金及现金等价物余额10,780.4110,780.4110,780.413,446.523,446.52
六、期末现金及现金等价物余额6,363.489,123.928,729.2910,780.419,677.21
附注
净利润--327.74---13,792.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--525.96--2,532.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,006.41--8,514.65--
无形资产摊销--1,005.87--2,054.59--
长期待摊费用摊销--515.57--1,002.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.47---3,197.31--
固定资产报废损失--278.00--162.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,790.06--4,177.54--
投资损失---92.76---0.00--
递延所得税资产减少---63.09---34.37--
递延所得税负债增加---91.23---231.02--
存货的减少--3,465.34---5,083.92--
经营性应收项目的减少--1,416.27--4,499.79--
经营性应付项目的增加---5,668.49--3,099.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,038.94--4,071.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,123.92--10,780.41--
现金的期初余额--10,780.41--3,446.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,656.49--7,333.88--
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