博晖创新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博晖创新(300318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,061.9818,700.2671,805.1349,460.0429,607.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,908.97845.277,030.973,917.682,745.39
经营活动现金流入小计39,970.9519,545.5378,836.1053,377.7232,353.37
购买商品、接受劳务支付的现金15,756.197,665.2326,484.7717,759.2310,681.43
支付给职工以及为职工支付的现金13,801.717,176.5120,668.8314,599.0010,079.03
支付的各项税费2,260.191,160.023,295.042,098.311,084.69
支付的其他与经营活动有关的现金8,927.164,775.1719,773.7111,990.435,521.50
经营活动现金流出小计40,745.2520,776.9270,222.3446,446.9727,366.65
经营活动产生的现金流量净额-774.30-1,231.398,613.766,930.754,986.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金191.57--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.6427.642.691.441.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,830.691,000.3976,948.3970,305.4165,004.18
投资活动现金流入小计2,049.891,028.0376,951.0870,306.8565,005.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,566.986,091.5820,233.309,268.803,991.98
投资所支付的现金------1,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,603.38----
支付的其他与投资活动有关的现金3,398.003,398.0090,219.1680,619.1680,619.16
投资活动现金流出小计25,964.989,489.58113,055.8591,087.9684,611.14
投资活动产生的现金流量净额-23,915.09-8,461.55-36,104.76-20,781.11-19,605.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----980.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金46,247.7114,000.00112,539.6376,750.3342,652.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,000.006,600.00181,798.87154,600.0090,600.00
筹资活动现金流入小计107,247.7120,600.00295,318.50231,550.33133,252.80
偿还债务支付的现金41,888.306,595.81112,100.2580,724.7639,447.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,311.19632.262,726.962,117.251,478.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,100.00600.00151,613.91123,770.8667,788.07
筹资活动现金流出小计75,299.507,828.07266,441.13206,612.87108,714.23
筹资活动产生的现金流量净额31,948.2112,771.9328,877.3824,937.4624,538.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.00-2.75-68.72-63.56-26.78
五、现金及现金等价物净增加额7,246.833,076.241,317.6611,023.549,892.98
加:期初现金及现金等价物余额4,318.744,318.743,001.083,001.083,001.08
六、期末现金及现金等价物余额11,565.577,394.974,318.7414,024.6212,894.06
附注
净利润-4,947.14---755.20---1,628.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-90.07--692.71---7.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,331.01--7,442.54--3,085.04
无形资产摊销1,021.64--1,550.10--647.81
长期待摊费用摊销457.27--909.68--443.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.28---18.79---36.23
固定资产报废损失5.32--16.42--0.66
公允价值变动损失-----8.76---8.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,773.69--3,542.61--1,906.38
投资损失-430.69---340.43--118.16
递延所得税资产减少81.90--198.16--67.23
递延所得税负债增加-83.07--215.77--101.95
存货的减少89.24--3,047.40--1,970.26
经营性应收项目的减少840.20---7,164.08--874.00
经营性应付项目的增加-3,827.87---714.37---2,546.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-774.30--8,613.76--4,986.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,565.57--4,318.74--12,894.06
现金的期初余额4,318.74--3,001.08--3,001.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,246.83--1,317.66--9,892.98
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