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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,460.04 | 29,607.98 | 15,509.93 | 65,240.85 | 47,679.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 12.02 | 12.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,917.68 | 2,745.39 | 877.34 | 4,288.92 | 3,361.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,377.72 | 32,353.37 | 16,387.27 | 69,541.79 | 51,053.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,759.23 | 10,681.43 | 5,004.80 | 33,806.95 | 26,217.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,599.00 | 10,079.03 | 6,064.58 | 20,845.36 | 16,069.81 |
| 支付的各项税费 | 2,098.31 | 1,084.69 | 355.71 | 3,282.84 | 2,020.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,990.43 | 5,521.50 | 2,781.17 | 15,209.35 | 11,060.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,446.97 | 27,366.65 | 14,206.27 | 73,144.50 | 55,368.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,930.75 | 4,986.71 | 2,181.00 | -3,602.70 | -4,315.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 16.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | 1.44 | 1.00 | 7.17 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,305.41 | 65,004.18 | 41,295.80 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,306.85 | 65,005.62 | 41,313.52 | 207.17 | 0.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,268.80 | 3,991.98 | 1,397.68 | 10,886.96 | 9,706.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,619.16 | 80,619.16 | 52,851.16 | 1,407.66 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,087.96 | 84,611.14 | 54,248.84 | 13,294.62 | 10,706.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,781.11 | -19,605.52 | -12,935.32 | -13,087.45 | -10,705.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,750.33 | 42,652.80 | 27,625.13 | 57,759.69 | 50,218.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,600.00 | 90,600.00 | 67,700.00 | 43,118.79 | 15,518.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,550.33 | 133,252.80 | 95,325.13 | 100,878.49 | 65,737.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,724.76 | 39,447.62 | 30,061.43 | 29,837.40 | 23,154.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,117.25 | 1,478.54 | 712.79 | 2,949.17 | 2,205.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,770.86 | 67,788.07 | 48,860.90 | 58,685.75 | 33,048.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,612.87 | 108,714.23 | 79,635.12 | 91,472.32 | 58,408.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,937.46 | 24,538.57 | 15,690.00 | 9,406.17 | 7,329.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.56 | -26.78 | -23.83 | 33.76 | -7.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,023.54 | 9,892.98 | 4,911.85 | -7,250.23 | -7,699.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,001.08 | 3,001.08 | 3,006.08 | 10,251.31 | 10,251.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,024.62 | 12,894.06 | 7,917.93 | 3,001.08 | 2,552.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,628.37 | -- | 202.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7.81 | -- | 272.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,085.04 | -- | 6,005.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 647.81 | -- | 1,320.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 443.00 | -- | 1,044.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.23 | -- | 2.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.66 | -- | 52.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.76 | -- | 8.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,906.38 | -- | 4,380.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 118.16 | -- | 27.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 67.23 | -- | -76.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 101.95 | -- | 313.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,970.26 | -- | -11,554.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 874.00 | -- | 3,579.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,546.61 | -- | -9,182.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,986.71 | -- | -3,602.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 184.87 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,894.06 | -- | 3,001.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,001.08 | -- | 10,251.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,892.98 | -- | -7,250.23 | -- |
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