麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,896.6175,621.2241,348.85137,895.5398,085.03
收到的税费返还2,177.901,271.39762.172,436.001,519.23
收到的其他与经营活动有关的现金3,691.552,583.541,062.848,243.063,791.00
经营活动现金流入小计132,766.0679,476.1643,173.87148,574.58103,395.26
购买商品、接受劳务支付的现金73,726.9536,729.0015,805.7184,451.4270,880.76
支付给职工以及为职工支付的现金20,683.0412,587.865,054.5326,025.6418,736.78
支付的各项税费5,153.123,160.021,856.984,828.272,515.36
支付的其他与经营活动有关的现金6,418.864,052.021,712.259,237.096,088.12
经营活动现金流出小计105,981.9756,528.9024,429.46124,542.4398,221.01
经营活动产生的现金流量净额26,784.0922,947.2618,744.4024,032.165,174.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,458.421,457.781,440.002,160.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.0027.0031.50205.28178.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------15,000.00--
投资活动现金流入小计1,485.421,484.781,471.5017,365.28178.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,010.7412,485.316,291.4033,108.4322,054.83
投资所支付的现金3,402.00----2,368.002,368.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金52.23158.3452.232.39--
投资活动现金流出小计27,464.9612,643.656,343.6235,478.8224,422.83
投资活动产生的现金流量净额-25,979.54-11,158.87-4,872.12-18,113.54-24,244.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------708.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,068.2736,626.9210,500.0050,921.9846,155.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金67.83----8,743.901,069.00
筹资活动现金流入小计52,136.0936,626.9210,500.0060,374.3647,224.17
偿还债务支付的现金39,552.5327,181.946,994.8254,024.5541,123.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,035.031,353.96632.292,458.361,871.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金104.431.602.108,135.5424.95
筹资活动现金流出小计41,692.0028,537.507,629.2164,618.4543,019.86
筹资活动产生的现金流量净额10,444.108,089.422,870.79-4,244.094,204.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.6045.5813.2941.6181.00
五、现金及现金等价物净增加额11,096.0519,923.3916,756.361,716.14-14,784.59
加:期初现金及现金等价物余额28,851.0428,851.0428,851.0420,556.4739,156.45
六、期末现金及现金等价物余额39,947.0848,774.4345,607.4022,272.6124,371.85
附注
净利润--4,545.73--5,923.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--662.30--12,731.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,482.90--8,870.13--
无形资产摊销--383.29--691.33--
长期待摊费用摊销--286.44--461.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.30---14.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,169.88--2,406.52--
投资损失---8.00---939.35--
递延所得税资产减少--7.15---1,415.02--
递延所得税负债增加-------127.64--
存货的减少---1,420.62---336.23--
经营性应收项目的减少--7,256.81---10,008.10--
经营性应付项目的增加--4,661.73--5,788.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---88.65------
经营活动产生现金流量净额--22,947.26--24,032.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,774.43--22,272.61--
现金的期初余额--28,851.04--20,556.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,923.39--1,716.14--
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