麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,261.83275,382.71196,191.28121,022.8359,243.95
收到的税费返还1,363.804,235.013,717.732,364.461,854.94
收到的其他与经营活动有关的现金9,057.3815,411.157,090.685,519.653,239.28
经营活动现金流入小计82,683.01295,028.87206,999.69128,906.9464,338.18
购买商品、接受劳务支付的现金46,779.67166,553.06110,038.3577,434.0037,634.43
支付给职工以及为职工支付的现金9,636.8737,125.4127,513.8918,097.047,847.60
支付的各项税费4,047.6314,028.129,369.445,504.593,506.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,581.8817,434.6910,377.317,221.273,656.23
经营活动现金流出小计66,046.05235,141.28157,298.99108,256.9052,644.41
经营活动产生的现金流量净额16,636.9559,887.5949,700.7020,650.0411,693.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.00--1,000.00----
取得投资收益所收到的现金214.5895.772.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.52658.60737.32736.22572.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,500.0021,417.85------
投资活动现金流入小计43,735.1022,172.221,740.17736.22572.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,917.5764,174.6347,417.0027,201.1912,135.57
投资所支付的现金--100.0015,600.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56,364.4456,000.002,000.00----
投资活动现金流出小计67,282.01120,274.6365,017.0027,301.1912,135.57
投资活动产生的现金流量净额-23,546.92-98,102.41-63,276.84-26,564.98-11,562.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--138,546.98133,313.80133,313.80225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--465.00------
取得借款收到的现金100.0026,461.5625,170.2621,179.2411,588.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-----88.15----
筹资活动现金流入小计100.00165,008.55158,395.91154,493.0411,813.31
偿还债务支付的现金12,643.6081,176.6759,346.1441,359.2021,700.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180.242,281.601,906.141,424.56543.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金498.733,000.17423.41423.41366.12
筹资活动现金流出小计13,322.5786,458.4461,675.6843,207.1722,610.21
筹资活动产生的现金流量净额-13,222.5778,550.1196,720.23111,285.87-10,796.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.70180.04128.2883.21157.90
五、现金及现金等价物净增加额-20,046.8340,515.3383,272.37105,454.15-10,508.05
加:期初现金及现金等价物余额102,437.2449,750.7254,312.0554,312.0554,312.05
六、期末现金及现金等价物余额82,390.4190,266.05137,584.43159,766.2043,804.00
附注
净利润--31,580.06--14,422.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,180.07--5,130.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,566.92--7,144.98--
无形资产摊销--647.02--404.06--
长期待摊费用摊销--855.61--355.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--284.06------
固定资产报废损失--4.96------
公允价值变动损失---101.57------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,681.72--1,433.48--
投资损失--75.26---42.02--
递延所得税资产减少---1,259.97---18.11--
递延所得税负债增加---9.88---16.83--
存货的减少---4,166.04---2,804.76--
经营性应收项目的减少---34,292.72---34,593.96--
经营性应付项目的增加--37,508.46--31,921.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,279.80---2,686.61--
经营活动产生现金流量净额--59,887.59--20,650.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,266.05--159,766.20--
现金的期初余额--49,750.72--54,312.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,515.33--105,454.15--
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