麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,621.63135,705.4855,870.54301,385.70199,929.41
收到的税费返还2,221.161,646.881,095.044,233.683,326.11
收到的其他与经营活动有关的现金21,605.1516,705.734,209.1517,313.2923,662.99
经营活动现金流入小计224,447.94154,058.0861,174.73322,932.67226,918.52
购买商品、接受劳务支付的现金139,962.5284,363.0444,168.79194,382.99126,449.71
支付给职工以及为职工支付的现金30,769.9720,685.239,343.7141,294.2531,733.20
支付的各项税费10,810.497,575.632,100.548,220.088,872.23
支付的其他与经营活动有关的现金12,771.819,658.742,738.789,547.0819,276.02
经营活动现金流出小计194,314.79122,282.6458,351.82253,444.40186,331.16
经营活动产生的现金流量净额30,133.1531,775.442,822.9069,488.2840,587.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,006.29737.3856.98280.56780.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.965.464.906.91379.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6.50------
收到的其他与投资活动有关的现金109,749.7988,417.5617,857.09175,852.18153,996.54
投资活动现金流入小计110,768.0489,166.9117,918.97176,139.65155,156.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,768.366,890.733,893.6325,727.7922,587.84
投资所支付的现金8,500.007,000.007,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金123,496.6696,457.8433,000.00231,352.18187,608.90
投资活动现金流出小计143,765.02110,348.5743,893.63257,079.97210,196.74
投资活动产生的现金流量净额-32,996.98-21,181.66-25,974.66-80,940.32-55,039.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,376.552,376.55255.122,454.1120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20.00--
取得借款收到的现金4,895.181,727.181,390.38920.75920.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170.82--170.82----
筹资活动现金流入小计7,442.554,103.731,816.323,374.87940.75
偿还债务支付的现金4,805.644,103.73149.8424,032.5322,111.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,048.3711,045.6734.255,338.125,555.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,125.311,471.04965.192,413.302,421.54
筹资活动现金流出小计17,979.3116,620.441,149.2831,783.9530,088.83
筹资活动产生的现金流量净额-10,536.76-12,516.71667.04-28,409.09-29,148.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响168.74221.23-17.36810.94970.08
五、现金及现金等价物净增加额-13,231.84-1,701.70-22,502.08-39,050.20-42,630.49
加:期初现金及现金等价物余额51,215.8551,215.8551,215.8590,266.0590,266.05
六、期末现金及现金等价物余额37,984.0249,514.1528,713.7751,215.8547,635.56
附注
净利润--10,729.31--21,867.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,872.29--5,970.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,997.51--18,599.42--
无形资产摊销--501.34--767.32--
长期待摊费用摊销--656.12--1,381.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.05--134.33--
固定资产报废损失------6.34--
公允价值变动损失--73.36---292.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---42.07---2,199.13--
投资损失---502.04---89.91--
递延所得税资产减少---10.92---532.24--
递延所得税负债增加---4.43--17.03--
存货的减少---647.06--11,774.05--
经营性应收项目的减少--4,531.25--10,519.97--
经营性应付项目的增加--1,715.78---1,233.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------943.93--
经营活动产生现金流量净额--31,775.44--69,488.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,514.15--51,215.85--
现金的期初余额--51,215.85--90,266.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,701.70---39,050.20--
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