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| 同大股份(300321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,662.24 | 25,365.40 | 17,552.01 | 7,060.92 | |
| 收到的税费返还 | 298.77 | 202.24 | 122.23 | 122.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,829.12 | 3,744.42 | 2,372.16 | 695.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,790.14 | 29,312.06 | 20,046.40 | 7,878.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,980.08 | 17,243.70 | 9,852.49 | 3,759.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,303.46 | 3,317.11 | 2,232.20 | 1,159.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,012.07 | 1,605.98 | 1,025.48 | 424.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,011.43 | 5,674.70 | 3,661.04 | 2,318.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,307.05 | 27,841.49 | 16,771.21 | 7,660.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,483.09 | 1,470.57 | 3,275.19 | 217.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,802.00 | 1,802.00 | 0.80 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 937.25 | 769.68 | 622.98 | 523.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 937.25 | 769.68 | 622.98 | 523.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 864.75 | 1,032.32 | -622.18 | -522.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,122.22 | 5,766.67 | 3,711.11 | 1,355.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,022.40 | 1,001.86 | 957.96 | 109.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,144.62 | 6,768.53 | 4,669.07 | 1,464.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,144.62 | -6,768.53 | -4,669.07 | -1,464.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.99 | 90.01 | 39.09 | 23.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,328.21 | -4,175.62 | -1,976.96 | -1,745.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,665.22 | 8,665.22 | 8,665.22 | 8,665.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,993.44 | 4,489.60 | 6,688.26 | 6,919.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,459.34 | -- | 2,263.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 996.92 | -- | 536.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,277.22 | -- | 1,650.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.64 | -- | 101.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.71 | -- | 89.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.71 | -- | 38.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236.52 | -- | 172.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.87 | -- | -80.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,858.88 | -- | -824.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 668.81 | -- | -2,768.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 400.98 | -- | 2,095.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,483.09 | -- | 3,275.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,993.44 | -- | 6,688.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,665.22 | -- | 8,665.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,328.21 | -- | -1,976.96 | -- | |
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