旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,886.3816,756.5410,914.204,909.30
收到的税费返还289.79227.08205.2289.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,259.393,708.231,583.38542.54
经营活动现金流入小计31,435.5620,691.8612,702.805,541.55
购买商品、接受劳务支付的现金13,091.188,637.686,433.972,620.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,369.045,394.243,669.612,028.42
支付的各项税费2,639.241,648.681,103.87839.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,791.987,177.022,932.432,037.04
经营活动现金流出小计29,891.4422,857.6214,139.887,525.50
经营活动产生的现金流量净额1,544.13-2,165.76-1,437.08-1,983.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金459.20------
取得投资收益所收到的现金1.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--662.4962.4962.49
投资活动现金流入小计465.52662.4962.4962.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,399.142,573.52530.63141.30
投资所支付的现金12,935.3815,316.212,843.752,843.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--300.00----
投资活动现金流出小计15,334.5118,189.733,374.382,985.05
投资活动产生的现金流量净额-14,868.99-17,527.24-3,311.89-2,922.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,674.454,684.45338.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,348.00------
取得借款收到的现金9,990.003,990.003,990.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,664.458,674.454,328.0098.00
偿还债务支付的现金3,950.003,027.503,027.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金838.42668.57647.48-2.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,788.423,696.073,674.98-2.46
筹资活动产生的现金流量净额12,876.034,978.38653.02100.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.0018.8444.2420.62
五、现金及现金等价物净增加额-493.84-14,695.77-4,051.71-4,785.44
加:期初现金及现金等价物余额35,111.3935,111.3935,111.3935,111.39
六、期末现金及现金等价物余额34,617.5520,415.6231,059.6830,325.95
附注
净利润6,727.80---219.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备743.04--86.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧441.25--152.39--
无形资产摊销118.66--51.22--
长期待摊费用摊销20.16---3.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.10------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用302.81---118.71--
投资损失-219.73---64.15--
递延所得税资产减少-301.13---9.69--
递延所得税负债增加96.91------
存货的减少-1,443.43--567.86--
经营性应收项目的减少-12,728.14---1,687.12--
经营性应付项目的增加7,788.02---192.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,544.13---1,437.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,617.55--31,059.68--
现金的期初余额35,111.39--35,111.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-493.84---4,051.71--
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