报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,886.38 | 16,756.54 | 10,914.20 | 4,909.30 |
收到的税费返还 | 289.79 | 227.08 | 205.22 | 89.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,259.39 | 3,708.23 | 1,583.38 | 542.54 |
经营活动现金流入小计 | 31,435.56 | 20,691.86 | 12,702.80 | 5,541.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,091.18 | 8,637.68 | 6,433.97 | 2,620.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,369.04 | 5,394.24 | 3,669.61 | 2,028.42 |
支付的各项税费 | 2,639.24 | 1,648.68 | 1,103.87 | 839.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,791.98 | 7,177.02 | 2,932.43 | 2,037.04 |
经营活动现金流出小计 | 29,891.44 | 22,857.62 | 14,139.88 | 7,525.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,544.13 | -2,165.76 | -1,437.08 | -1,983.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 459.20 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.09 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.23 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 662.49 | 62.49 | 62.49 |
投资活动现金流入小计 | 465.52 | 662.49 | 62.49 | 62.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,399.14 | 2,573.52 | 530.63 | 141.30 |
投资所支付的现金 | 12,935.38 | 15,316.21 | 2,843.75 | 2,843.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,334.51 | 18,189.73 | 3,374.38 | 2,985.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,868.99 | -17,527.24 | -3,311.89 | -2,922.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 7,674.45 | 4,684.45 | 338.00 | 98.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,348.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,664.45 | 8,674.45 | 4,328.00 | 98.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,950.00 | 3,027.50 | 3,027.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 838.42 | 668.57 | 647.48 | -2.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,788.42 | 3,696.07 | 3,674.98 | -2.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,876.03 | 4,978.38 | 653.02 | 100.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.00 | 18.84 | 44.24 | 20.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -493.84 | -14,695.77 | -4,051.71 | -4,785.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,111.39 | 35,111.39 | 35,111.39 | 35,111.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,617.55 | 20,415.62 | 31,059.68 | 30,325.95 |
附注 |
净利润 | 6,727.80 | -- | -219.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 743.04 | -- | 86.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 441.25 | -- | 152.39 | -- |
无形资产摊销 | 118.66 | -- | 51.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 20.16 | -- | -3.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.10 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 302.81 | -- | -118.71 | -- |
投资损失 | -219.73 | -- | -64.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -301.13 | -- | -9.69 | -- |
递延所得税负债增加 | 96.91 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,443.43 | -- | 567.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,728.14 | -- | -1,687.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,788.02 | -- | -192.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,544.13 | -- | -1,437.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,617.55 | -- | 31,059.68 | -- |
现金的期初余额 | 35,111.39 | -- | 35,111.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -493.84 | -- | -4,051.71 | -- |