旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,671.3378,989.09
收到的税费返还600.21101.64
收到的其他与经营活动有关的现金20,479.793,881.16
经营活动现金流入小计166,751.3382,971.89
购买商品、接受劳务支付的现金112,985.1976,205.62
支付给职工以及为职工支付的现金28,900.2816,003.78
支付的各项税费5,244.532,867.95
支付的其他与经营活动有关的现金29,291.2621,351.41
经营活动现金流出小计176,421.25116,428.77
经营活动产生的现金流量净额-9,669.92-33,456.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,149.7012,183.70
取得投资收益所收到的现金1,348.7753.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-94.16--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计21,422.5512,236.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,547.721,083.20
投资所支付的现金25,633.8815,633.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-0.02--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计32,181.5816,717.08
投资活动产生的现金流量净额-10,759.03-4,480.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,683.94398.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--398.64
取得借款收到的现金1,800.00300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金47.20--
筹资活动现金流入小计3,531.14698.64
偿还债务支付的现金10,470.014,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,209.37501.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,678.39263.93
筹资活动现金流出小计18,357.775,365.04
筹资活动产生的现金流量净额-14,826.63-4,666.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.7626.47
五、现金及现金等价物净增加额-35,313.33-42,577.03
加:期初现金及现金等价物余额159,477.84168,147.99
六、期末现金及现金等价物余额124,164.51125,570.95
附注
净利润-14,872.81--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,215.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,088.15--
无形资产摊销1,245.25--
长期待摊费用摊销291.87--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.23--
固定资产报废损失6.72--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用968.28--
投资损失-371.84--
递延所得税资产减少-162.03--
递延所得税负债增加-13.06--
存货的减少4,139.13--
经营性应收项目的减少50,894.35--
经营性应付项目的增加-57,962.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-566.48--
经营活动产生现金流量净额-9,669.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额124,164.51--
现金的期初余额159,477.84--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-35,313.33--
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