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| 旋极信息(300324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,054.55 | 222,943.54 | 145,671.33 | 78,989.09 | |
| 收到的税费返还 | 923.69 | 696.06 | 600.21 | 101.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,598.71 | 25,745.16 | 20,479.79 | 3,881.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,576.96 | 249,384.76 | 166,751.33 | 82,971.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,930.27 | 172,473.59 | 112,985.19 | 76,205.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,019.35 | 40,092.34 | 28,900.28 | 16,003.78 | |
| 支付的各项税费 | 10,518.03 | 7,659.67 | 5,244.53 | 2,867.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,744.94 | 40,394.59 | 29,291.26 | 21,351.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,212.59 | 260,620.18 | 176,421.25 | 116,428.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,364.37 | -11,235.42 | -9,669.92 | -33,456.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,985.89 | 30,484.51 | 20,149.70 | 12,183.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.52 | 345.20 | 1,348.77 | 53.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.37 | 18.67 | 18.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 678.41 | 404.84 | -94.16 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 389.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,064.19 | 31,642.55 | 21,422.55 | 12,236.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,022.38 | 8,558.72 | 6,547.72 | 1,083.20 | |
| 投资所支付的现金 | 43,802.91 | 36,630.88 | 25,633.88 | 15,633.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,260.11 | -- | -0.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,085.40 | 45,189.60 | 32,181.58 | 16,717.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,978.79 | -13,547.05 | -10,759.03 | -4,480.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,683.96 | 1,683.94 | 1,683.94 | 398.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,285.30 | 1,683.94 | -- | 398.64 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,600.70 | 6,976.85 | 1,800.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 47.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,284.66 | 8,660.79 | 3,531.14 | 698.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,525.01 | 16,925.01 | 10,470.01 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,116.80 | 2,031.46 | 1,209.37 | 501.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,310.93 | 7,108.20 | 6,678.39 | 263.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,952.74 | 26,064.67 | 18,357.77 | 5,365.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,668.08 | -17,403.88 | -14,826.63 | -4,666.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.86 | -57.33 | -57.76 | 26.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,551.22 | -42,243.69 | -35,313.33 | -42,577.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,477.84 | 159,679.18 | 159,477.84 | 168,147.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,029.06 | 117,435.49 | 124,164.51 | 125,570.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,980.90 | -- | -14,872.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,193.79 | -- | 1,215.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,366.08 | -- | 5,088.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,694.89 | -- | 1,245.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 726.12 | -- | 291.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.34 | -- | 26.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.32 | -- | 6.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,256.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,586.07 | -- | 968.28 | -- | |
| 投资损失 | -21,135.73 | -- | -371.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -667.73 | -- | -162.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.00 | -- | -13.06 | -- | |
| 存货的减少 | -1,807.55 | -- | 4,139.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -669.69 | -- | 50,894.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,282.18 | -- | -57,962.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,118.02 | -- | -566.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,364.37 | -- | -9,669.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,029.06 | -- | 124,164.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,477.84 | -- | 159,477.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,551.22 | -- | -35,313.33 | -- | |
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