| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,846.83 | 49,907.51 | 30,904.49 | 16,915.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 641.71 | 420.95 | 328.76 | 95.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,488.54 | 50,328.46 | 31,233.25 | 17,011.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,140.74 | 40,770.16 | 27,833.62 | 15,188.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,218.49 | 1,632.58 | 1,011.00 | 548.53 |
| 支付的各项税费 | 3,684.03 | 2,402.73 | 1,484.49 | 932.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,600.77 | 1,975.88 | 1,411.50 | 811.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,644.03 | 46,781.34 | 31,740.61 | 17,480.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,844.51 | 3,547.11 | -507.36 | -469.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86.89 | 84.73 | 84.73 | 84.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,121.81 | 2,400.38 | 166.31 | 24.34 |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,521.81 | 4,800.38 | 166.31 | 24.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,434.92 | -4,715.65 | -81.58 | 60.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 31,940.00 | 31,940.00 | 31,940.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,793.98 | 34,977.34 | 25,945.39 | 14,099.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,872.23 | 4,872.23 | 4,872.23 | 1,586.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,606.20 | 71,789.56 | 62,757.62 | 15,686.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,409.14 | 32,162.02 | 26,040.07 | 16,332.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,236.21 | 2,704.65 | 1,042.63 | 547.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,355.92 | 10,382.73 | 6,872.56 | 1,548.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,001.26 | 45,249.40 | 33,955.26 | 18,429.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,604.94 | 26,540.16 | 28,802.36 | -2,742.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.33 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,001.20 | 25,371.63 | 28,213.42 | -3,151.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,031.72 | 17,031.72 | 17,031.72 | 17,031.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,032.92 | 42,403.35 | 45,245.15 | 13,879.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,789.12 | -- | 2,721.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 154.49 | -- | -12.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,145.72 | -- | 545.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 30.03 | -- | 15.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.01 | -- | 5.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,406.88 | -- | 1,042.63 | -- |
| 投资损失 | -84.73 | -- | -84.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -21.71 | -- | 2.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,306.04 | -- | -1,660.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,885.01 | -- | -3,660.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,608.44 | -- | 577.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,844.51 | -- | -507.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 45,245.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 17,031.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 40,032.92 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 17,031.72 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,001.20 | -- | 28,213.42 | -- |
每日必读
发行与分配