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| 德威新材(300325) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,722.17 | 54,953.32 | 22,186.79 | 88,035.08 | 52,964.89 |
| 收到的税费返还 | 828.36 | 532.61 | 336.96 | 1,535.34 | 1,253.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,853.11 | 36,922.17 | 15,010.42 | 36,838.28 | 35,560.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,403.63 | 92,408.10 | 37,534.18 | 126,408.69 | 89,778.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,686.08 | 54,485.90 | 20,239.68 | 172,493.52 | 107,102.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,954.66 | 3,531.43 | 1,655.88 | 9,501.91 | 7,222.25 |
| 支付的各项税费 | 1,384.92 | 614.19 | 311.31 | 2,903.27 | 2,081.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,863.79 | 34,338.42 | 11,801.60 | 8,672.09 | 19,636.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,889.44 | 92,969.94 | 34,008.47 | 193,570.80 | 136,042.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,514.19 | -561.84 | 3,525.71 | -67,162.11 | -46,264.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 125.84 | 125.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,709.43 | 842.98 | 1.50 | 5,722.85 | 7,438.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,709.43 | 842.98 | 1.50 | 5,848.69 | 7,564.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,200.65 | 143.42 | 54.11 | 1,762.56 | 3,019.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 135.25 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,250.33 | 2,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,200.65 | 143.42 | 54.11 | 3,148.14 | 5,519.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,508.79 | 699.57 | -52.61 | 2,700.55 | 2,045.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,459.42 | 67,121.48 | 37,100.06 | 134,967.53 | 100,116.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 98,026.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,459.42 | 67,121.48 | 37,100.06 | 232,993.58 | 100,116.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,489.76 | 53,846.94 | 24,985.04 | 111,334.56 | 75,098.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,296.52 | 4,787.57 | 2,311.00 | 11,849.36 | 8,807.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,994.45 | 1,874.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,350.44 | 10,328.50 | 15,461.50 | 83,887.78 | 5,992.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,136.72 | 68,963.01 | 42,757.53 | 207,071.70 | 89,898.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,677.30 | -1,841.52 | -5,657.47 | 25,921.88 | 10,218.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.36 | -8.51 | -3.44 | 165.37 | 357.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,675.69 | -1,712.30 | -2,187.81 | -38,374.30 | -33,643.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,139.02 | 8,139.02 | 8,139.02 | 46,513.32 | 46,513.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,463.33 | 6,426.71 | 5,951.21 | 8,139.02 | 12,869.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,491.10 | -- | -59,364.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,890.97 | -- | 61,015.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,963.73 | -- | 8,378.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 504.24 | -- | 352.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.02 | -- | 137.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.43 | -- | -3,950.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 74.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,537.58 | -- | 11,050.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 918.81 | -- | -27.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 935.66 | -- | -11,534.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -14.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,991.28 | -- | 5,508.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,315.13 | -- | -27,324.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,382.22 | -- | -51,523.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 63.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -561.84 | -- | -67,162.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,426.71 | -- | 8,139.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,139.02 | -- | 46,513.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,712.30 | -- | -38,374.30 | -- |
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