德威新材

- 300325

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德威新材(300325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,722.1754,953.3222,186.7988,035.0852,964.89
收到的税费返还828.36532.61336.961,535.341,253.01
收到的其他与经营活动有关的现金45,853.1136,922.1715,010.4236,838.2835,560.32
经营活动现金流入小计129,403.6392,408.1037,534.18126,408.6989,778.22
购买商品、接受劳务支付的现金72,686.0854,485.9020,239.68172,493.52107,102.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,954.663,531.431,655.889,501.917,222.25
支付的各项税费1,384.92614.19311.312,903.272,081.12
支付的其他与经营活动有关的现金48,863.7934,338.4211,801.608,672.0919,636.62
经营活动现金流出小计127,889.4492,969.9434,008.47193,570.80136,042.66
经营活动产生的现金流量净额1,514.19-561.843,525.71-67,162.11-46,264.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------125.84125.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,709.43842.981.505,722.857,438.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,709.43842.981.505,848.697,564.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,200.65143.4254.111,762.563,019.07
投资所支付的现金------135.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,250.332,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,200.65143.4254.113,148.145,519.07
投资活动产生的现金流量净额3,508.79699.57-52.612,700.552,045.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金109,459.4267,121.4837,100.06134,967.53100,116.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------98,026.05--
筹资活动现金流入小计109,459.4267,121.4837,100.06232,993.58100,116.90
偿还债务支付的现金96,489.7653,846.9424,985.04111,334.5675,098.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,296.524,787.572,311.0011,849.368,807.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,994.451,874.43
支付其他与筹资活动有关的现金10,350.4410,328.5015,461.5083,887.785,992.90
筹资活动现金流出小计117,136.7268,963.0142,757.53207,071.7089,898.84
筹资活动产生的现金流量净额-7,677.30-1,841.52-5,657.4725,921.8810,218.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.36-8.51-3.44165.37357.35
五、现金及现金等价物净增加额-2,675.69-1,712.30-2,187.81-38,374.30-33,643.50
加:期初现金及现金等价物余额8,139.028,139.028,139.0246,513.3246,513.32
六、期末现金及现金等价物余额5,463.336,426.715,951.218,139.0212,869.82
附注
净利润---2,491.10---59,364.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,890.97--61,015.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,963.73--8,378.35--
无形资产摊销--504.24--352.13--
长期待摊费用摊销--49.02--137.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.43---3,950.33--
固定资产报废损失------74.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,537.58--11,050.45--
投资损失--918.81---27.94--
递延所得税资产减少--935.66---11,534.96--
递延所得税负债增加-------14.22--
存货的减少---3,991.28--5,508.09--
经营性应收项目的减少--8,315.13---27,324.73--
经营性应付项目的增加---9,382.22---51,523.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------63.31--
经营活动产生现金流量净额---561.84---67,162.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,426.71--8,139.02--
现金的期初余额--8,139.02--46,513.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,712.30---38,374.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶