*ST德威

- 300325

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST德威(300325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,335.6861,919.0028,337.4484,165.9682,722.17
收到的税费返还1,526.73983.79524.19815.97828.36
收到的其他与经营活动有关的现金8,884.135,788.241,588.5344,842.5545,853.11
经营活动现金流入小计102,746.5468,691.0430,450.15129,824.48129,403.63
购买商品、接受劳务支付的现金62,903.7543,786.6524,096.58110,828.1672,686.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,820.723,229.641,759.957,455.574,954.66
支付的各项税费1,372.41883.31118.472,557.721,384.92
支付的其他与经营活动有关的现金32,646.6921,791.247,723.568,345.4948,863.79
经营活动现金流出小计101,743.5769,690.8433,698.57129,186.95127,889.44
经营活动产生的现金流量净额1,002.97-999.81-3,248.42637.541,514.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------200.00--
取得投资收益所收到的现金237.58237.58--1.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5,968.595,709.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计237.58237.58--6,169.905,709.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金438.4975.0834.184,370.012,200.65
投资所支付的现金------100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------400.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计438.4975.0834.184,870.012,200.65
投资活动产生的现金流量净额-200.91162.50-34.181,299.903,508.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,880.004,880.004,880.00120,965.52109,459.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------50,366.63--
筹资活动现金流入小计4,880.004,880.004,880.00171,332.15109,459.42
偿还债务支付的现金1,972.11138.1219.06114,588.0996,489.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金930.50775.25667.819,123.4610,296.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,658.04--
支付其他与筹资活动有关的现金10.5010.5010.5052,986.1710,350.44
筹资活动现金流出小计2,913.11923.87697.37176,697.73117,136.72
筹资活动产生的现金流量净额1,966.893,956.134,182.63-5,365.58-7,677.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.34-13.74-3.00-125.19-21.36
五、现金及现金等价物净增加额2,755.613,105.09897.03-3,553.33-2,675.69
加:期初现金及现金等价物余额4,585.694,585.694,603.898,139.028,139.02
六、期末现金及现金等价物余额7,341.297,690.785,500.934,585.695,463.33
附注
净利润---6,396.78---72,481.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--406.46--45,623.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,203.09--7,398.31--
无形资产摊销--143.35--329.26--
长期待摊费用摊销--14.47--98.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---53.45---419.20--
固定资产报废损失------84.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,379.66--10,857.36--
投资损失--978.20--4,425.54--
递延所得税资产减少---20.64--3,512.23--
递延所得税负债增加-------2.88--
存货的减少---7,774.86---2,493.68--
经营性应收项目的减少--2,874.90--5,863.21--
经营性应付项目的增加--1,245.79---2,157.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---999.81--637.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,690.78--4,585.69--
现金的期初余额--4,585.69--8,139.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,105.09---3,553.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶