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| 德威新材(300325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,803.55 | 49,811.32 | 98,195.24 | 221,803.83 | 163,359.83 |
| 收到的税费返还 | 855.31 | 453.40 | 1,175.86 | 439.11 | 78.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,204.81 | 28,320.00 | 14,747.04 | 71,038.69 | 40,952.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,863.67 | 78,584.72 | 114,118.14 | 293,281.63 | 204,390.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,808.38 | 60,052.37 | 74,059.89 | 219,804.68 | 143,730.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,070.46 | 2,309.26 | 11,599.99 | 8,209.89 | 5,369.77 |
| 支付的各项税费 | 1,813.80 | 853.18 | 7,655.94 | 6,007.56 | 4,253.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,955.58 | 11,927.34 | 18,604.41 | 81,315.79 | 61,624.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,648.23 | 75,142.15 | 111,920.23 | 315,337.91 | 214,978.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,784.56 | 3,442.57 | 2,197.92 | -22,056.29 | -10,588.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.78 | 3,000.68 | 23.47 | 23.47 | 23.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,434.58 | 236.25 | 872.70 | 316.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,560.35 | 3,236.93 | 896.17 | 1,139.47 | 823.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,811.18 | 215.64 | 3,965.85 | 6,579.86 | 3,838.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,250.00 | 4,957.41 | 5,351.41 | 4,223.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,311.18 | 1,465.64 | 8,923.25 | 11,931.26 | 8,061.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,249.17 | 1,771.29 | -8,027.08 | -10,791.80 | -7,238.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 129,077.93 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20,673.19 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,722.56 | 43,129.70 | 150,632.15 | -- | 76,635.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,900.00 | 85,133.85 | 20,673.19 | 20,043.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,722.56 | 54,029.70 | 235,766.00 | 149,751.12 | 96,679.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,768.65 | 23,456.09 | 131,029.27 | 123,702.79 | 90,589.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,385.38 | 7,317.54 | 10,940.20 | 5,771.25 | 3,817.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,874.43 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,918.23 | 31,519.17 | 96,951.51 | 5,122.46 | 4,236.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,072.27 | 62,292.79 | 238,920.98 | 134,596.51 | 98,643.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,650.30 | -8,263.09 | -3,154.99 | 15,154.61 | -1,963.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.34 | -16.77 | 464.99 | 372.20 | 30.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,779.75 | -3,066.00 | -8,519.16 | -17,321.28 | -19,759.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,513.32 | 46,513.32 | 55,032.48 | 55,033.95 | 55,033.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,733.58 | 43,447.32 | 46,513.32 | 37,712.67 | 35,274.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47.36 | -- | -8,912.06 | -- | 5,347.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 31.31 | -- | 9,811.74 | -- | 38.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,319.23 | -- | 7,660.44 | -- | 3,850.41 |
| 无形资产摊销 | 173.11 | -- | 576.41 | -- | 289.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.86 | -- | 28.80 | -- | 14.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,340.64 | -- | -150.18 | -- | -1.36 |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | 47.57 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,660.17 | -- | 10,805.17 | -- | 3,817.62 |
| 投资损失 | -132.48 | -- | -180.74 | -- | -48.73 |
| 递延所得税资产减少 | -104.88 | -- | -1,005.23 | -- | 9.57 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -47.30 | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,101.05 | -- | 23,807.84 | -- | -12,172.48 |
| 经营性应收项目的减少 | 31,387.43 | -- | -13,930.48 | -- | -26,765.71 |
| 经营性应付项目的增加 | -40,727.12 | -- | -26,045.87 | -- | 15,032.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -268.21 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,784.56 | -- | 2,197.92 | -- | -10,588.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 11,084.55 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,733.58 | -- | 46,513.32 | -- | 35,274.06 |
| 现金的期初余额 | 46,513.32 | -- | 55,032.48 | -- | 55,033.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,779.75 | -- | -8,519.16 | -- | -19,759.89 |
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