德威新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德威新材(300325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,186.7988,035.0852,964.8937,803.5549,811.32
收到的税费返还336.961,535.341,253.01855.31453.40
收到的其他与经营活动有关的现金15,010.4236,838.2835,560.3234,204.8128,320.00
经营活动现金流入小计37,534.18126,408.6989,778.2272,863.6778,584.72
购买商品、接受劳务支付的现金20,239.68172,493.52107,102.6768,808.3860,052.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,655.889,501.917,222.255,070.462,309.26
支付的各项税费311.312,903.272,081.121,813.80853.18
支付的其他与经营活动有关的现金11,801.608,672.0919,636.6217,955.5811,927.34
经营活动现金流出小计34,008.47193,570.80136,042.6693,648.2375,142.15
经营活动产生的现金流量净额3,525.71-67,162.11-46,264.43-20,784.563,442.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--125.84125.78125.783,000.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.505,722.857,438.827,434.58236.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.505,848.697,564.597,560.353,236.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54.111,762.563,019.072,811.18215.64
投资所支付的现金--135.25----1,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,250.332,500.002,500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54.113,148.145,519.075,311.181,465.64
投资活动产生的现金流量净额-52.612,700.552,045.522,249.171,771.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,100.06134,967.53100,116.9066,722.5643,129.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--98,026.05----10,900.00
筹资活动现金流入小计37,100.06232,993.58100,116.9066,722.5654,029.70
偿还债务支付的现金24,985.04111,334.5675,098.4838,768.6523,456.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,311.0011,849.368,807.466,385.387,317.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,994.451,874.431,874.43--
支付其他与筹资活动有关的现金15,461.5083,887.785,992.905,918.2331,519.17
筹资活动现金流出小计42,757.53207,071.7089,898.8451,072.2762,292.79
筹资活动产生的现金流量净额-5,657.4725,921.8810,218.0615,650.30-8,263.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.44165.37357.35105.34-16.77
五、现金及现金等价物净增加额-2,187.81-38,374.30-33,643.50-2,779.75-3,066.00
加:期初现金及现金等价物余额8,139.0246,513.3246,513.3246,513.3246,513.32
六、期末现金及现金等价物余额5,951.218,139.0212,869.8243,733.5843,447.32
附注
净利润---59,364.86--47.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61,015.03--31.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,378.35--4,319.23--
无形资产摊销--352.13--173.11--
长期待摊费用摊销--137.12--2.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,950.33---6,340.64--
固定资产报废损失--74.10--0.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,050.45--4,660.17--
投资损失---27.94---132.48--
递延所得税资产减少---11,534.96---104.88--
递延所得税负债增加---14.22------
存货的减少--5,508.09---14,101.05--
经营性应收项目的减少---27,324.73--31,387.43--
经营性应付项目的增加---51,523.67---40,727.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--63.31------
经营活动产生现金流量净额---67,162.11---20,784.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,139.02--43,733.58--
现金的期初余额--46,513.32--46,513.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,374.30---2,779.75--
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