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天壕能源(300332) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,459.60 | 11,786.31 | 6,482.25 | 2,642.30 | |
收到的税费返还 | 85.22 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.43 | 1,885.69 | 193.81 | 768.64 | |
经营活动现金流入小计 | 16,867.26 | 13,672.00 | 6,676.06 | 3,410.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,805.86 | 982.63 | 465.90 | 224.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,463.88 | 2,394.12 | 1,469.00 | 684.69 | |
支付的各项税费 | 1,485.26 | 899.71 | 636.94 | 404.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,333.06 | 2,956.55 | 863.81 | 1,134.20 | |
经营活动现金流出小计 | 8,088.06 | 7,233.01 | 3,435.66 | 2,447.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,779.20 | 6,438.98 | 3,240.41 | 963.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.88 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.85 | 15.89 | 3.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,115.85 | 1,139.77 | 103.60 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,629.42 | 27,204.76 | 15,307.77 | 9,569.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,629.42 | 27,204.76 | 15,307.77 | 9,569.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,513.56 | -26,064.99 | -15,204.17 | -9,569.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,555.53 | 30,830.23 | 20,949.13 | 7,076.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 37,555.53 | 30,830.23 | 20,949.13 | 7,076.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,160.00 | 8,904.00 | 4,348.00 | 501.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,859.06 | 1,956.57 | 1,095.80 | 418.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.13 | 198.13 | 149.72 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,222.19 | 11,058.70 | 5,593.52 | 919.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,333.34 | 19,771.53 | 15,355.61 | 6,156.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,598.97 | 145.52 | 3,391.85 | -2,450.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,018.67 | 5,018.67 | 5,018.67 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,617.64 | 5,164.19 | 8,410.52 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 5,125.14 | -- | 2,153.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,939.53 | -- | 1,146.62 | -- | |
无形资产摊销 | 5.14 | -- | 2.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 349.16 | -- | 131.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.47 | -- | 5.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,737.70 | -- | 934.17 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -115.87 | -- | -36.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 6.12 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20.58 | -- | -9.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,664.24 | -- | -1,454.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -586.86 | -- | 366.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 3,240.41 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,779.20 | -- | 3,240.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,617.64 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 5,018.67 | -- | 5,018.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,598.97 | -- | 3,391.85 | -- |
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