迪森股份

- 300335

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,854.0826,983.6920,011.069,294.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,477.71781.93605.83662.18
经营活动现金流入小计41,331.7927,765.6220,616.899,956.76
购买商品、接受劳务支付的现金26,872.4919,825.0113,146.616,898.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,094.642,769.191,704.71673.98
支付的各项税费2,360.711,803.621,136.81349.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,290.261,482.041,174.02457.03
经营活动现金流出小计35,618.0925,879.8617,162.148,378.77
经营活动产生的现金流量净额5,713.701,885.763,454.751,577.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31.26------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,234.3311,609.979,417.194,767.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------130.00
投资活动现金流出小计14,234.3311,609.979,417.194,897.54
投资活动产生的现金流量净额-14,203.07-11,609.97-9,417.19-4,897.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,500.0016,000.0012,300.002,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,002.002,002.002,002.00--
筹资活动现金流入小计19,502.0018,002.0014,302.002,800.00
偿还债务支付的现金7,250.007,161.076,950.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金866.51548.52283.68129.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,001.36345.82344.58200.00
筹资活动现金流出小计9,117.878,055.417,578.26329.67
筹资活动产生的现金流量净额10,384.139,946.596,723.742,470.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,894.76222.38761.30-849.22
加:期初现金及现金等价物余额1,504.091,504.091,504.091,504.09
六、期末现金及现金等价物余额3,398.861,726.482,265.39654.87
附注
净利润4,616.82--2,070.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-28.01---27.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,214.57--950.73--
无形资产摊销42.72--15.55--
长期待摊费用摊销8.27------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用968.50--283.68--
投资损失10.34--10.34--
递延所得税资产减少-97.31---103.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,003.07---1,062.91--
经营性应收项目的减少-665.10--901.66--
经营性应付项目的增加645.97--416.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,713.70--3,454.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,398.86--2,265.39--
现金的期初余额1,504.09--1,504.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,894.76--761.30--
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