迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,875.2229,324.3519,842.427,542.25
收到的税费返还86.4386.4386.43--
收到的其他与经营活动有关的现金1,800.021,927.971,487.82430.71
经营活动现金流入小计40,761.6631,338.7521,416.667,972.96
购买商品、接受劳务支付的现金29,786.2822,535.4614,553.426,802.93
支付给职工以及为职工支付的现金3,304.933,100.032,101.521,049.17
支付的各项税费2,712.902,528.771,657.98699.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,032.921,245.73915.83458.37
经营活动现金流出小计38,837.0329,409.9819,228.749,009.70
经营活动产生的现金流量净额1,924.631,928.762,187.92-1,036.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.6620.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23.6620.11----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,489.444,819.523,699.942,149.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--13.2713.27--
投资活动现金流出小计5,489.444,832.793,713.212,149.18
投资活动产生的现金流量净额-5,465.79-4,812.68-3,713.21-2,149.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,011.3044,011.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,016.0020,516.0016,516.005,516.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金288.9388.9888.9888.98
筹资活动现金流入小计66,316.2364,616.2716,604.985,604.98
偿还债务支付的现金35,916.0031,416.0013,700.001,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,227.831,242.65917.01342.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,521.42577.78367.03141.03
筹资活动现金流出小计38,665.2533,236.4314,984.042,183.92
筹资活动产生的现金流量净额27,650.9831,379.851,620.933,421.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额24,109.8328,495.9395.65235.14
加:期初现金及现金等价物余额3,398.863,398.863,398.863,398.86
六、期末现金及现金等价物余额27,508.6831,894.793,494.513,634.00
附注
净利润5,937.18--3,121.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备176.81--134.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,218.43--1,524.91--
无形资产摊销67.71--33.80--
长期待摊费用摊销8.19--24.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.70------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,336.60--912.68--
投资损失--------
递延所得税资产减少-264.84---128.20--
递延所得税负债增加-271.95---271.95--
存货的减少79.90--153.66--
经营性应收项目的减少-6,995.13---3,680.05--
经营性应付项目的增加-1,423.96--361.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,924.63--2,187.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,508.68--3,494.51--
现金的期初余额3,398.86--3,398.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,109.83--95.65--
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