迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,308.33133,164.1874,103.8031,690.36
收到的税费返还600.85322.57298.99220.53
收到的其他与经营活动有关的现金9,366.996,398.304,240.751,575.29
经营活动现金流入小计204,276.17139,885.0478,643.5533,486.19
购买商品、接受劳务支付的现金134,878.82105,222.5762,200.3730,327.85
支付给职工以及为职工支付的现金16,098.1612,023.888,052.794,523.14
支付的各项税费12,771.419,135.166,704.762,914.05
支付的其他与经营活动有关的现金17,106.4210,849.224,976.653,147.58
经营活动现金流出小计180,854.81137,230.8481,934.5640,912.62
经营活动产生的现金流量净额23,421.362,654.21-3,291.01-7,426.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,720.44------
取得投资收益所收到的现金626.59254.84116.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额718.53457.11364.51222.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28.73637.91----
收到的其他与投资活动有关的现金5,769.0118,355.973,188.182,344.26
投资活动现金流入小计12,863.3119,705.833,669.362,566.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,540.5825,153.1916,538.737,235.58
投资所支付的现金21,341.84649.58380.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,517.065,517.06--
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.0030,960.5713,442.162,812.68
投资活动现金流出小计56,882.4262,280.4135,877.9510,048.26
投资活动产生的现金流量净额-44,019.11-42,574.58-32,208.59-7,481.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,100.072,201.301,821.0370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,925.001,708.001,578.0070.00
取得借款收到的现金73,215.0759,630.4742,730.4737,449.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,089.82727.11378.24--
筹资活动现金流入小计78,404.9662,558.8844,929.7437,519.05
偿还债务支付的现金40,103.8224,828.0914,819.0512,205.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,886.525,016.604,137.94510.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润66.66------
支付其他与筹资活动有关的现金17,691.2411,096.475,566.3328.53
筹资活动现金流出小计63,681.5840,941.1524,523.3312,744.08
筹资活动产生的现金流量净额14,723.3821,617.7320,406.4124,774.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-181.76-88.48-14.47-11.70
五、现金及现金等价物净增加额-6,056.13-18,391.12-15,107.669,855.15
加:期初现金及现金等价物余额53,939.1153,939.1153,939.1158,667.24
六、期末现金及现金等价物余额47,882.9835,547.9838,831.4468,522.39
附注
净利润25,531.49--11,344.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,543.13--368.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,286.05--3,041.60--
无形资产摊销202.81--122.27--
长期待摊费用摊销529.01--283.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失109.78--302.61--
固定资产报废损失1,768.80------
公允价值变动损失99.25--80.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,207.30--1,520.73--
投资损失-377.88---87.99--
递延所得税资产减少-1,618.94---232.55--
递延所得税负债增加-50.42---12.01--
存货的减少-24,264.03---8,266.75--
经营性应收项目的减少-22,542.25---22,558.52--
经营性应付项目的增加29,397.08--10,803.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他600.19------
经营活动产生现金流量净额23,421.36---3,291.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,882.98--38,831.44--
现金的期初余额53,939.11--53,939.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,056.13---15,107.66--
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