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| 迪森股份(300335) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,705.10 | 110,560.43 | 70,724.71 | 34,238.36 | |
| 收到的税费返还 | 142.47 | 133.36 | 0.97 | 0.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,305.03 | 7,751.58 | 2,296.55 | 1,745.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,152.61 | 118,445.37 | 73,022.24 | 35,984.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,188.38 | 57,046.16 | 38,990.23 | 23,684.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,768.68 | 13,212.18 | 9,595.38 | 5,941.59 | |
| 支付的各项税费 | 8,628.23 | 6,301.68 | 4,865.64 | 2,778.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,690.29 | 16,985.24 | 7,206.27 | 6,053.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,275.57 | 93,545.26 | 60,657.52 | 38,458.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,877.04 | 24,900.10 | 12,364.72 | -2,473.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,605.41 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 835.65 | 402.12 | 221.51 | 46.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.00 | 145.46 | 123.84 | 81.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,432.37 | 4,688.25 | 4,557.40 | 748.24 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | 3,760.10 | 758.61 | 1,063.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,479.43 | 9,022.93 | 5,688.36 | 1,965.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,388.30 | 8,707.83 | 6,121.91 | 3,487.49 | |
| 投资所支付的现金 | 2,111.36 | 1,807.36 | 407.36 | 360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,512.57 | 30,023.07 | 18,450.00 | 6,635.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,012.22 | 40,538.26 | 24,979.27 | 10,482.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,532.79 | -31,515.33 | -19,290.91 | -8,517.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,007.11 | 165.00 | 165.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,007.11 | 165.00 | 165.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 96,402.00 | 98,612.00 | 36,260.00 | 21,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 59,352.00 | 59,352.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,316.30 | 469.85 | 66.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,725.41 | 99,246.85 | 95,843.73 | 81,402.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,842.92 | 70,353.59 | 47,272.17 | 12,074.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,365.42 | 13,270.04 | 12,469.69 | 3,481.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,848.28 | 2,799.55 | 2,783.30 | 2,450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,268.91 | 31,211.91 | 30,520.52 | 6,547.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,477.25 | 114,835.54 | 90,262.38 | 22,103.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,751.84 | -15,588.69 | 5,581.35 | 59,298.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.90 | 44.84 | -13.82 | -61.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,627.30 | -22,159.08 | -1,358.66 | 48,247.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,991.22 | 44,991.22 | 44,991.22 | 44,991.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,618.52 | 22,832.14 | 43,632.56 | 93,238.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,925.65 | -- | 8,335.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -743.24 | -- | -1,402.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,251.11 | -- | 2,741.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 472.94 | -- | 233.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 796.17 | -- | 362.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,573.57 | -- | -4.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,819.18 | -- | 43.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,015.28 | -- | 2,585.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,755.23 | -- | -2,666.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,126.78 | -- | 382.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 554.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,818.81 | -- | 2,465.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,056.52 | -- | 7,417.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,792.88 | -- | -8,129.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,877.04 | -- | 12,364.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,618.52 | -- | 43,632.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,991.22 | -- | 44,991.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,627.30 | -- | -1,358.66 | -- | |
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