迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,724.7134,238.36
收到的税费返还0.970.97
收到的其他与经营活动有关的现金2,296.551,745.56
经营活动现金流入小计73,022.2435,984.88
购买商品、接受劳务支付的现金38,990.2323,684.50
支付给职工以及为职工支付的现金9,595.385,941.59
支付的各项税费4,865.642,778.05
支付的其他与经营活动有关的现金7,206.276,053.86
经营活动现金流出小计60,657.5238,458.00
经营活动产生的现金流量净额12,364.72-2,473.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27.0027.00
取得投资收益所收到的现金221.5146.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.8481.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,557.40748.24
收到的其他与投资活动有关的现金758.611,063.45
投资活动现金流入小计5,688.361,965.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,121.913,487.49
投资所支付的现金407.36360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金18,450.006,635.48
投资活动现金流出小计24,979.2710,482.97
投资活动产生的现金流量净额-19,290.91-8,517.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金165.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金165.00150.00
取得借款收到的现金36,260.0021,900.00
发行债券收到的现金59,352.0059,352.00
收到其他与筹资活动有关的现金66.73--
筹资活动现金流入小计95,843.7381,402.00
偿还债务支付的现金47,272.1712,074.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,469.693,481.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,783.302,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金30,520.526,547.40
筹资活动现金流出小计90,262.3822,103.21
筹资活动产生的现金流量净额5,581.3559,298.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.82-61.47
五、现金及现金等价物净增加额-1,358.6648,247.19
加:期初现金及现金等价物余额44,991.2244,991.22
六、期末现金及现金等价物余额43,632.5693,238.40
附注
净利润8,335.99--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1,402.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,741.31--
无形资产摊销233.73--
长期待摊费用摊销362.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.85--
固定资产报废损失43.86--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,585.33--
投资损失-2,666.06--
递延所得税资产减少382.31--
递延所得税负债增加----
存货的减少2,465.32--
经营性应收项目的减少7,417.16--
经营性应付项目的增加-8,129.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,364.72--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额43,632.56--
现金的期初余额44,991.22--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,358.66--
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