开元股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
开元股份(300338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,512.75168,881.22145,894.9297,268.1839,057.86
收到的税费返还28.01107.07170.21159.96114.07
收到的其他与经营活动有关的现金917.062,960.566,856.031,525.16419.41
经营活动现金流入小计23,457.83171,948.84152,921.1598,953.3039,591.34
购买商品、接受劳务支付的现金9,312.6122,727.2431,240.5021,342.7311,029.94
支付给职工以及为职工支付的现金14,277.0463,795.4245,899.4431,150.4616,371.15
支付的各项税费845.5610,666.289,777.827,438.024,592.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,076.1358,204.0054,566.4435,984.2911,251.16
经营活动现金流出小计32,511.34155,392.94141,484.2095,915.5043,244.58
经营活动产生的现金流量净额-9,053.5116,555.9011,436.953,037.80-3,653.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--19,539.32--9,000.00540.00
取得投资收益所收到的现金62.32123.31112.7890.5916.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40451.3431.8928.8024.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,629.99-836.73-836.73--
收到的其他与投资活动有关的现金--2,944.6111,800.00----
投资活动现金流入小计62.7227,688.5711,107.958,282.67580.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,858.7912,141.367,532.645,215.323,506.91
投资所支付的现金995.0020,100.0015,500.0010,460.003,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--10,300.00----
投资活动现金流出小计4,853.7932,241.3633,332.6415,675.326,736.91
投资活动产生的现金流量净额-4,791.08-4,552.79-22,224.70-7,392.65-6,155.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00120.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00120.0020.00----
取得借款收到的现金--13,625.0010,800.005,700.003,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,557.74--
筹资活动现金流入小计100.0013,745.0010,820.007,257.743,100.00
偿还债务支付的现金2,100.006,300.005,700.00700.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161.611,002.00894.82740.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--16,119.571,694.12----
筹资活动现金流出小计2,261.6123,421.578,288.931,440.66100.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,161.61-9,676.572,531.075,817.083,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.553.04-6.77-12.96
五、现金及现金等价物净增加额-16,006.192,325.99-8,253.641,455.45-6,822.14
加:期初现金及现金等价物余额32,347.5630,021.5730,021.5730,021.5732,755.87
六、期末现金及现金等价物余额16,341.3732,347.5621,767.9331,477.0225,933.73
附注
净利润---62,261.16--4,497.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59,159.08--288.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,402.44--1,835.37--
无形资产摊销--2,920.13--1,409.41--
长期待摊费用摊销--3,807.14--2,298.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,081.50--56.99--
固定资产报废损失--826.78------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---128.40--2,950.25--
投资损失---888.61--202.48--
递延所得税资产减少---188.34---84.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--151.04--7,990.67--
经营性应收项目的减少--25,685.79---22,142.39--
经营性应付项目的增加---15,601.92--3,026.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,409.55--709.62--
经营活动产生现金流量净额--16,555.90--3,037.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,347.56--31,477.02--
现金的期初余额--30,021.57--30,021.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,325.99--1,455.45--
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