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润和软件

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润和软件(300339) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,133.61
收到的税费返还28.43
收到的其他与经营活动有关的现金1,409.53
经营活动现金流入小计14,571.57
购买商品、接受劳务支付的现金5,270.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,738.33
支付的各项税费826.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,993.55
经营活动现金流出小计12,829.11
经营活动产生的现金流量净额1,742.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金42.35
投资活动现金流入小计61.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,009.07
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-68.75
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,940.32
投资活动产生的现金流量净额-3,878.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,969.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金369.62
取得借款收到的现金10,906.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金150.00
筹资活动现金流入小计14,025.92
偿还债务支付的现金10,027.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,507.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金119.45
筹资活动现金流出小计11,654.54
筹资活动产生的现金流量净额2,371.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.18
五、现金及现金等价物净增加额254.67
加:期初现金及现金等价物余额8,403.54
六、期末现金及现金等价物余额8,658.22
附注
净利润3,282.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备21.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧376.79
无形资产摊销147.35
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.20
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用355.56
投资损失--
递延所得税资产减少-25.20
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-1,560.53
经营性应付项目的增加-856.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,742.47
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,658.22
现金的期初余额8,403.54
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额254.67
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