| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,493.82 | 23,845.57 | 15,342.97 | 4,351.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,585.24 | 6,810.86 | 5,752.38 | 1,492.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,079.06 | 30,656.43 | 21,095.35 | 5,844.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,110.70 | 27,931.42 | 19,247.93 | 7,530.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,382.57 | 2,282.64 | 1,437.79 | 939.06 |
| 支付的各项税费 | 1,742.73 | 1,085.78 | 451.51 | 285.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,665.24 | 2,415.92 | 2,069.91 | 337.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,901.24 | 33,715.77 | 23,207.14 | 9,092.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177.82 | -3,059.34 | -2,111.80 | -3,247.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 350.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,804.39 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,838.26 | 375.00 | 25.00 | 25.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,991.32 | 2,063.02 | 716.19 | 318.21 |
| 投资所支付的现金 | 11,790.00 | 16,402.00 | 14,902.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,792.72 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,574.04 | 18,494.02 | 15,618.19 | 2,318.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,735.77 | -18,119.02 | -15,593.19 | -2,293.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,973.91 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 98.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,478.46 | 6,320.46 | 5,435.46 | 2,177.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,452.37 | 6,520.46 | 5,635.46 | 2,177.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,952.50 | 1,377.50 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.58 | 214.67 | 122.30 | 12.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,242.08 | 1,592.17 | 122.30 | 12.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,210.29 | 4,928.29 | 5,513.15 | 2,165.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,347.67 | -16,250.07 | -12,191.83 | -3,375.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,182.30 | 24,182.30 | 24,182.30 | 24,182.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,834.63 | 7,932.23 | 11,990.47 | 20,806.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,388.41 | -- | 413.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 681.48 | -- | -36.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,768.96 | -- | 830.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 99.13 | -- | 6.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.56 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 289.58 | -- | 122.30 | -- |
| 投资损失 | -1,160.71 | -- | -461.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -183.28 | -- | 67.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,965.94 | -- | 96.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,507.77 | -- | 1,462.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,700.26 | -- | -4,613.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 18.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177.82 | -- | -2,111.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,834.63 | -- | 11,990.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,182.30 | -- | 24,182.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,347.67 | -- | -12,191.83 | -- |
每日必读
发行与分配