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| 麦克奥迪(300341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,709.71 | 20,819.61 | 13,720.94 | 7,318.83 | |
| 收到的税费返还 | 11.34 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.95 | 344.95 | 243.11 | 53.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,076.01 | 21,165.63 | 13,965.13 | 7,373.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,185.62 | 13,516.74 | 8,037.67 | 6,037.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,695.04 | 2,112.70 | 1,367.61 | 634.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,516.47 | 1,112.77 | 908.06 | 352.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.35 | 1,950.32 | 1,470.03 | 852.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,236.49 | 18,692.54 | 11,783.36 | 7,875.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,839.52 | 2,473.09 | 2,181.77 | -502.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,549.48 | 186.21 | 120.40 | 92.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,549.48 | 186.21 | 120.40 | 92.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,549.48 | -186.21 | -120.40 | -92.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,675.00 | 26,727.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,475.00 | 27,527.98 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300.00 | 7,313.33 | 3,040.00 | 40.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 233.87 | 220.54 | 198.68 | 108.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 854.92 | 103.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,388.79 | 7,636.91 | 3,238.68 | 148.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,086.21 | 19,891.06 | -3,238.68 | -148.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.93 | 25.85 | 3.39 | -8.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,410.18 | 22,203.79 | -1,173.93 | -751.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,102.39 | 5,102.39 | 5,102.39 | 5,102.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,512.57 | 27,306.18 | 3,928.46 | 4,350.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,518.61 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 996.28 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.24 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.03 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 663.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -659.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,013.03 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,839.52 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,512.57 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,102.39 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,410.18 | -- | -- | -- | |
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