联创股份

- 300343

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
联创股份(300343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,460.2429,166.7517,057.467,651.89
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金333.79-1,699.741,054.51410.48
经营活动现金流入小计41,794.0327,467.0218,111.978,062.37
购买商品、接受劳务支付的现金40,971.4628,554.4217,851.208,323.04
支付给职工以及为职工支付的现金741.46548.55285.87100.28
支付的各项税费2,524.191,532.04476.16532.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,421.94655.592,871.311,030.68
经营活动现金流出小计47,659.0531,290.6021,484.549,986.49
经营活动产生的现金流量净额-5,865.03-3,823.58-3,372.58-1,924.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,901.061,165.15203.334.88
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,901.061,165.15203.334.88
投资活动产生的现金流量净额-5,901.06-1,165.15-203.33-4.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,040.7725,040.77----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,040.7726,040.77----
偿还债务支付的现金1,800.001,800.00800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.4423.72----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,822.441,823.72800.00--
筹资活动产生的现金流量净额24,218.3324,217.05-800.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.32-7.68----
五、现金及现金等价物净增加额12,441.9219,220.64-4,375.90-1,929.01
加:期初现金及现金等价物余额5,571.695,571.695,571.695,571.69
六、期末现金及现金等价物余额18,013.6124,792.331,195.783,642.68
附注
净利润5,441.69--2,267.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备359.74--44.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧121.71--56.69--
无形资产摊销89.78--44.89--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21.04---11.97--
投资损失--------
递延所得税资产减少-53.84------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,446.77---542.73--
经营性应收项目的减少-9,807.72---3,883.53--
经营性应付项目的增加-590.65---1,348.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,865.03---3,372.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,013.61--1,195.78--
现金的期初余额5,571.69--5,571.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,441.92---4,375.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶