| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,837.45 | 41,816.12 | 23,124.95 | 10,656.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,079.16 | 8,524.06 | 6,454.87 | 3,151.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,916.61 | 50,340.18 | 29,579.82 | 13,808.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,299.24 | 35,403.31 | 20,528.82 | 7,710.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,362.42 | 1,039.61 | 515.66 | 288.37 |
| 支付的各项税费 | 2,375.67 | 403.33 | 834.62 | 679.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,447.10 | 7,104.65 | 5,385.27 | 3,841.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,484.43 | 43,950.91 | 27,264.38 | 12,519.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,432.19 | 6,389.27 | 2,315.44 | 1,288.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,622.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,622.46 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,688.42 | 13,964.16 | 7,723.42 | 4,706.32 |
| 投资所支付的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,949.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,437.77 | 13,964.16 | 7,723.42 | 4,706.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,815.31 | -13,964.16 | -7,723.42 | -4,706.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 980.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,694.75 | 6,452.80 | 2,131.12 | 1,694.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,594.75 | 7,432.80 | 3,111.12 | 2,674.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,694.75 | 4,952.80 | 417.58 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,689.41 | 1,620.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,384.17 | 6,572.80 | 2,017.58 | 1,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,210.59 | 860.00 | 1,093.54 | 1,074.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.21 | -- | -- | -3.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,210.75 | -6,714.89 | -4,314.44 | -2,346.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,013.61 | 18,028.68 | 18,013.61 | 18,013.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,802.86 | 11,313.79 | 13,699.17 | 15,667.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,955.83 | -- | 2,049.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 193.92 | -- | 499.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155.62 | -- | 66.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 103.55 | -- | 49.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 98.40 | -- | -23.74 | -- |
| 投资损失 | -5.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -41.59 | -- | 2.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -228.84 | -- | -826.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,173.52 | -- | -1,640.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 117.05 | -- | 2,139.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -90.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,432.19 | -- | 2,315.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,802.86 | -- | 13,699.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,013.61 | -- | 18,013.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,210.75 | -- | -4,314.44 | -- |
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