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| 华民股份(300345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,022.78 | 11,422.14 | 9,328.88 | 3,539.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,826.28 | 972.63 | 704.04 | 41.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,849.06 | 12,394.78 | 10,032.92 | 3,581.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,943.74 | 9,011.23 | 7,817.32 | 4,458.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,107.44 | 1,442.21 | 956.47 | 511.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,922.44 | 3,506.68 | 2,812.52 | 2,059.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.86 | 2,612.04 | 928.98 | 478.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,822.48 | 16,572.17 | 12,515.29 | 7,508.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,973.43 | -4,177.39 | -2,482.37 | -3,927.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 4.28 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.50 | 4.28 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,963.45 | 2,457.07 | 2,723.56 | 1,176.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,667.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,630.72 | 2,457.07 | 2,723.56 | 1,176.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,626.22 | -2,452.79 | -2,723.56 | -1,176.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,501.17 | 38,280.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,221.17 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,534.24 | 18,034.24 | 11,034.24 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,035.41 | 56,314.24 | 11,034.24 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,030.80 | 20,035.90 | 8,001.66 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 794.87 | 632.38 | 415.60 | 165.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 909.50 | 610.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,735.17 | 21,278.74 | 8,417.26 | 3,165.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,300.24 | 35,035.50 | 2,616.98 | 1,834.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,700.59 | 28,405.32 | -2,588.95 | -3,269.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,771.34 | 3,771.34 | 3,771.34 | 3,771.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,471.93 | 32,176.66 | 1,182.39 | 502.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,906.62 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 553.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 677.13 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.25 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 618.96 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,100.66 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,326.95 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,424.57 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,973.43 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,771.93 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,771.34 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,700.59 | -- | -- | -- | |
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