华民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华民股份(300345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,445.947,429.284,379.1414,170.837,940.46
收到的税费返还394.46305.9571.65309.20238.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,529.59320.1943.92442.681,745.09
经营活动现金流入小计17,370.008,055.414,494.7114,922.719,923.56
购买商品、接受劳务支付的现金14,493.043,361.062,008.327,343.534,942.24
支付给职工以及为职工支付的现金2,820.851,656.33839.913,511.232,490.21
支付的各项税费580.93289.98221.00791.48701.26
支付的其他与经营活动有关的现金1,319.00894.59444.571,133.171,229.63
经营活动现金流出小计19,213.816,201.963,513.8012,779.419,363.35
经营活动产生的现金流量净额-1,843.821,853.45980.912,143.30560.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,783.0848,096.8321,709.1367,816.5242,454.90
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.831.26--16.8816.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计59,785.9148,098.0921,709.1367,833.4042,471.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金457.9679.2943.81341.4455.88
投资所支付的现金62,030.0047,390.0021,090.0068,040.0042,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,487.9647,469.2921,133.8168,381.4442,895.88
投资活动产生的现金流量净额-2,702.06628.80575.32-548.04-424.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,993.40----50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金509.90----50.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,993.40----50.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,274.7994.79--244.78--
筹资活动现金流出小计3,274.7994.79--244.78--
筹资活动产生的现金流量净额-1,281.39-94.79---194.78--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.1239.544.83-23.17--
五、现金及现金等价物净增加额-5,716.142,427.001,561.061,377.32136.12
加:期初现金及现金等价物余额14,330.5014,330.5014,330.5012,953.1912,953.19
六、期末现金及现金等价物余额8,614.3616,757.5015,891.5614,330.5013,089.31
附注
净利润---80.35--454.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--223.94---720.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--514.44--1,000.34--
无形资产摊销--65.10--117.79--
长期待摊费用摊销--56.41--18.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.80--
固定资产报废损失--4.03--1.75--
公允价值变动损失-------7.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---32.11--69.53--
投资损失---168.60---176.52--
递延所得税资产减少---32.56--179.39--
递延所得税负债增加---1.95--1.95--
存货的减少---240.44--3.50--
经营性应收项目的减少--1,300.33--927.65--
经营性应付项目的增加--88.47---43.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,853.45--2,143.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,757.50--14,330.50--
现金的期初余额--14,330.50--12,953.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,427.00--1,377.32--
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