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| 华民股份(300345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,893.84 | 59,340.81 | 44,361.25 | 20,549.84 | 8,438.28 |
| 收到的税费返还 | 50.51 | 462.37 | 213.20 | 155.22 | 110.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 808.26 | 1,731.07 | 1,626.38 | 841.99 | 707.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,752.61 | 61,534.26 | 46,200.83 | 21,547.06 | 9,255.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,132.59 | 97,828.97 | 72,465.57 | 55,979.97 | 31,264.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,030.60 | 12,069.26 | 7,471.26 | 4,861.64 | 1,851.99 |
| 支付的各项税费 | 282.97 | 1,045.51 | 746.42 | 531.94 | 246.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,578.88 | 5,003.74 | 4,826.69 | 2,348.41 | 2,518.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,025.04 | 115,947.48 | 85,509.95 | 63,721.97 | 35,881.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,272.43 | -54,413.23 | -39,309.12 | -42,174.91 | -26,625.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165.65 | 456.80 | 316.24 | 170.70 | 70.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.73 | 9.06 | 9.06 | 7.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 368.26 | 368.26 | 368.26 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165.65 | 840.79 | 693.56 | 548.03 | 77.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 534.76 | 15,418.86 | 17,588.95 | 15,686.16 | 13,291.55 |
| 投资所支付的现金 | 165.00 | 455.00 | 315.00 | 170.00 | 70.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 699.76 | 15,873.86 | 17,903.95 | 15,856.16 | 13,361.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -534.11 | -15,033.07 | -17,210.39 | -15,308.13 | -13,283.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,109.90 | 859.90 | 250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,109.90 | 859.90 | 250.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,921.48 | 20,603.46 | 14,096.04 | 8,096.04 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,921.48 | 23,713.36 | 14,965.94 | 8,356.04 | 6,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,375.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.93 | 547.91 | 246.26 | 114.88 | 37.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 612.10 | 150.86 | 150.86 | 65.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,585.93 | 1,210.01 | 397.12 | 265.74 | 103.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,335.54 | 22,503.35 | 14,568.83 | 8,090.30 | 5,906.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.25 | 15.42 | 26.12 | 21.70 | -14.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,457.75 | -46,927.53 | -41,924.57 | -49,371.04 | -34,017.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,671.17 | 56,598.70 | 56,598.70 | 56,598.70 | 56,598.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,213.42 | 9,671.17 | 14,674.13 | 7,227.66 | 22,581.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,861.12 | -- | -11,920.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,707.58 | -- | 10,808.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,210.70 | -- | 1,308.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.88 | -- | 56.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 234.43 | -- | 67.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.56 | -- | 6.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.86 | -- | 1.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,659.94 | -- | 160.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 62.36 | -- | 63.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,638.35 | -- | -1,415.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.65 | -- | 22.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,606.09 | -- | -24,099.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,907.66 | -- | -19,983.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,409.09 | -- | 1,152.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -15,502.41 | -- | 1,277.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,413.23 | -- | -42,174.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,671.17 | -- | 7,227.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,598.70 | -- | 56,598.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,927.53 | -- | -49,371.04 | -- |
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