南大光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南大光电(300346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,353.6912,686.617,748.003,121.21
收到的税费返还76.3476.2976.2976.29
收到的其他与经营活动有关的现金14,339.23807.11780.58670.46
经营活动现金流入小计32,769.2613,570.008,604.873,867.96
购买商品、接受劳务支付的现金9,102.006,816.604,166.941,637.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,404.494,242.522,906.361,962.79
支付的各项税费2,546.881,863.28961.93565.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,733.252,025.621,061.01395.73
经营活动现金流出小计19,786.6114,948.029,096.254,561.82
经营活动产生的现金流量净额12,982.64-1,378.01-491.38-693.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金16.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金95,349.4583,572.5020,908.5013,464.69
投资活动现金流入小计95,370.6383,572.5020,908.5013,464.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,746.642,811.851,299.68836.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额559.92------
支付的其他与投资活动有关的现金84,050.0079,253.3718,250.0015,250.00
投资活动现金流出小计89,356.5782,065.2219,549.6816,086.22
投资活动产生的现金流量净额6,014.061,507.271,358.82-2,621.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,934.601,934.601,934.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,843.3021.5221.5221.52
筹资活动现金流出小计8,777.902,956.122,956.1221.52
筹资活动产生的现金流量净额-7,777.90-1,956.12-1,956.12-21.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.6243.222.32-22.43
五、现金及现金等价物净增加额11,252.43-1,783.64-1,086.36-3,359.35
加:期初现金及现金等价物余额8,804.028,804.028,804.028,804.02
六、期末现金及现金等价物余额20,056.457,020.387,717.665,444.67
附注
净利润5,547.82--3,152.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备841.54--155.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,544.25--1,259.13--
无形资产摊销297.10--146.65--
长期待摊费用摊销91.37--56.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.52------
固定资产报废损失7.99--4.17--
公允价值变动损失-329.09------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4.23------
投资损失-3,163.03---424.45--
递延所得税资产减少-193.68------
递延所得税负债增加49.36------
存货的减少-3,286.06---714.67--
经营性应收项目的减少-6,124.70---5,982.83--
经营性应付项目的增加16,686.03--1,855.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,982.64---491.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,056.45--7,717.66--
现金的期初余额8,804.02--8,804.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,252.43---1,086.36--
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