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| 南大光电(300346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,535.93 | 10,433.51 | 6,217.32 | ||
| 收到的税费返还 | 210.28 | 92.55 | 92.55 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,234.86 | 7,365.52 | 28.77 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 31,981.06 | 17,891.58 | 6,338.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,794.77 | 8,753.14 | 5,414.57 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,021.29 | 4,314.22 | 2,947.11 | ||
| 支付的各项税费 | 1,619.65 | 1,152.47 | 152.99 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,703.26 | 1,374.81 | 515.03 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,138.98 | 15,594.65 | 9,029.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,842.08 | 2,296.93 | -2,691.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,200.02 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 100.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,052.91 | 23,427.09 | 17,308.29 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,252.92 | 23,427.09 | 17,408.29 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,234.84 | 4,474.39 | 1,625.46 | ||
| 投资所支付的现金 | 13,285.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,305.50 | 15,300.00 | 10,700.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 83,825.34 | 19,774.39 | 12,325.46 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,572.42 | 3,652.70 | 5,082.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,288.89 | 1,288.89 | 1,288.89 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 80.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,388.89 | 1,388.89 | 1,368.89 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,127.89 | 1,200.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,038.52 | 1,083.94 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 942.78 | 943.65 | 943.65 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,109.19 | 3,227.59 | 943.65 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,720.30 | -1,838.70 | 425.24 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.06 | 0.75 | -12.78 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,444.57 | 4,111.68 | 2,804.23 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,902.42 | 20,056.45 | 20,056.45 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,457.85 | 24,168.14 | 22,860.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,908.69 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 171.66 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,394.13 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 164.96 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 155.43 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -167.88 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 11.78 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -869.52 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 912.20 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,967.23 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,890.15 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,296.93 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 24,168.14 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 20,056.45 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,111.68 | -- | ||
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