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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南大光电(300346) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,928.28 | 69,597.76 | 30,770.53 | 151,092.38 | 123,103.99 |
收到的税费返还 | 2,941.69 | 2,928.03 | 1,379.73 | 2,735.94 | 2,709.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,126.26 | 2,134.71 | 1,358.06 | 7,467.33 | 5,482.83 |
经营活动现金流入小计 | 123,996.23 | 74,660.49 | 33,508.31 | 161,295.66 | 131,296.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,648.38 | 31,683.79 | 15,449.57 | 88,644.62 | 66,641.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,458.85 | 14,906.67 | 9,461.14 | 26,448.55 | 20,828.29 |
支付的各项税费 | 12,254.24 | 7,912.98 | 3,520.57 | 9,855.09 | 8,273.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,391.63 | 9,386.45 | 4,231.76 | 13,423.18 | 9,950.84 |
经营活动现金流出小计 | 97,753.10 | 63,889.90 | 32,663.03 | 138,371.44 | 105,693.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,243.13 | 10,770.60 | 845.28 | 22,924.22 | 25,603.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 105.40 | 105.40 | 105.40 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 949.97 | 855.94 | 352.76 | 1,263.52 | 527.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.39 | 107.39 | 98.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,957.51 | 113,648.89 | 68,631.75 | 112,850.17 | 82,771.44 |
投资活动现金流入小计 | 129,120.27 | 114,717.61 | 69,188.41 | 114,113.69 | 83,298.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,952.43 | 11,371.90 | 6,521.04 | 53,350.27 | 42,991.47 |
投资所支付的现金 | 8,306.58 | 120.00 | 120.00 | 6,060.00 | 60.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,004.67 | 75,763.88 | 46,426.78 | 166,305.39 | 69,164.66 |
投资活动现金流出小计 | 105,263.68 | 87,255.78 | 53,067.82 | 225,715.66 | 112,216.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,856.59 | 27,461.83 | 16,120.59 | -111,601.97 | -28,917.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 940.00 | -- | -- | 594.00 | 594.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | 145,351.44 | 50,921.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 493.41 | 1,260.51 |
筹资活动现金流入小计 | 17,940.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | 146,438.84 | 52,775.95 |
偿还债务支付的现金 | 21,304.27 | 17,066.92 | 8,478.34 | 55,039.58 | 41,278.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,196.48 | 4,261.09 | 234.32 | 3,577.03 | 3,219.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,083.59 | 40.39 | 111.70 | 239.66 | 834.11 |
筹资活动现金流出小计 | 29,584.34 | 21,368.39 | 8,824.36 | 58,856.27 | 45,332.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,644.34 | -8,368.39 | -1,824.36 | 87,582.58 | 7,443.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.93 | 172.50 | -64.04 | 232.10 | 240.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,623.31 | 30,036.55 | 15,077.47 | -863.08 | 4,369.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,242.53 | 48,242.53 | 48,243.68 | 49,105.62 | 49,105.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,865.85 | 78,279.08 | 63,321.14 | 48,242.53 | 53,474.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,160.74 | -- | 25,474.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -506.54 | -- | 4,579.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,743.83 | -- | 17,407.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,217.34 | -- | 4,427.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 120.00 | -- | 148.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.27 | -- | -19.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 314.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -599.95 | -- | -612.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,952.20 | -- | 3,183.54 | -- |
投资损失 | -- | -1,123.28 | -- | -1,427.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -220.05 | -- | -2,641.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 95.69 | -- | 568.46 | -- |
存货的减少 | -- | -1,858.76 | -- | -23,124.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,804.16 | -- | -7,033.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,548.26 | -- | 1,570.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,770.60 | -- | 22,924.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78,279.08 | -- | 48,242.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,242.53 | -- | 49,105.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,036.55 | -- | -863.08 | -- |
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