南大光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南大光电(300346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,967.6949,913.1234,061.0420,153.198,151.41
收到的税费返还164.81538.13456.99280.97141.58
收到的其他与经营活动有关的现金5,269.2514,736.3220,152.847,224.6210,687.37
经营活动现金流入小计24,401.7665,187.5854,670.8727,658.7818,980.36
购买商品、接受劳务支付的现金10,599.2827,966.1824,014.9812,606.155,090.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,762.8511,055.708,277.995,979.383,876.91
支付的各项税费687.703,757.283,167.541,956.67746.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,654.649,654.8623,544.7910,805.4014,289.63
经营活动现金流出小计17,704.4752,434.0159,005.2931,347.6024,003.22
经营活动产生的现金流量净额6,697.2912,753.57-4,334.42-3,688.82-5,022.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,509.59------
取得投资收益所收到的现金17.796,608.23432.82257.4993.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.79222.05136.2833.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.0095,800.0089,590.9867,790.9814,799.00
投资活动现金流入小计6,166.57110,139.8790,160.0868,081.5514,892.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,715.7152,661.3228,298.4124,847.7910,956.60
投资所支付的现金120.002,050.001,560.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,130.0090,800.0085,300.0067,560.0015,011.55
投资活动现金流出小计12,965.71145,511.32115,158.4192,407.7925,968.15
投资活动产生的现金流量净额-6,799.13-35,371.45-24,998.33-24,326.25-11,075.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,500.006,797.30577.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8,500.004,150.00----
取得借款收到的现金22,700.0017,700.0017,200.0014,200.0014,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,997.45------
筹资活动现金流入小计22,700.0030,197.4523,997.3014,777.0014,200.00
偿还债务支付的现金15,354.8112,494.1613,355.438,991.458,598.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197.331,865.871,675.761,718.63325.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金624.202,802.02------
筹资活动现金流出小计16,176.3517,162.0515,031.1910,710.088,923.69
筹资活动产生的现金流量净额6,523.6513,035.398,966.114,066.925,276.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.65-174.64-55.2336.1420.18
五、现金及现金等价物净增加额6,395.16-9,757.13-20,421.87-23,912.00-10,801.67
加:期初现金及现金等价物余额52,875.3162,632.4463,391.6963,391.6963,391.69
六、期末现金及现金等价物余额59,270.4752,875.3142,969.8239,479.6952,590.02
附注
净利润--10,867.50--10,044.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--948.05--230.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,641.92--3,542.64--
无形资产摊销--1,158.45--171.12--
长期待摊费用摊销--105.88--125.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.95--35.46--
固定资产报废损失--951.09------
公允价值变动损失-------45.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,054.97--860.38--
投资损失---7,464.63---7,164.68--
递延所得税资产减少---823.72--395.64--
递延所得税负债增加---115.83---54.12--
存货的减少---2,636.71--0.67--
经营性应收项目的减少---11,941.35---9,371.66--
经营性应付项目的增加--13,978.00---2,474.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------17.06--
经营活动产生现金流量净额--12,753.57---3,688.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,875.31--39,479.69--
现金的期初余额--62,632.44--63,391.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,757.13---23,912.00--
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