南大光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南大光电(300346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,151.4124,095.8514,535.9310,433.516,217.32
收到的税费返还141.58134.99210.2892.5592.55
收到的其他与经营活动有关的现金10,687.3731,362.2917,234.867,365.5228.77
经营活动现金流入小计18,980.3655,593.1231,981.0617,891.586,338.64
购买商品、接受劳务支付的现金5,090.6812,230.7012,794.778,753.145,414.57
支付给职工以及为职工支付的现金3,876.917,444.626,021.294,314.222,947.11
支付的各项税费746.012,028.981,619.651,152.47152.99
支付的其他与经营活动有关的现金14,289.636,025.096,703.261,374.81515.03
经营活动现金流出小计24,003.2227,729.4027,138.9815,594.659,029.70
经营活动产生的现金流量净额-5,022.8627,863.724,842.082,296.93-2,691.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.005,200.02----
取得投资收益所收到的现金93.862,445.30----100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,799.00118,010.0274,052.9123,427.0917,308.29
投资活动现金流入小计14,892.86121,455.3179,252.9223,427.0917,408.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,956.6027,402.8218,234.844,474.391,625.46
投资所支付的现金----13,285.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,499.91------
支付的其他与投资活动有关的现金15,011.5562,600.0052,305.5015,300.0010,700.00
投资活动现金流出小计25,968.15102,502.7383,825.3419,774.3912,325.46
投资活动产生的现金流量净额-11,075.2918,952.58-4,572.423,652.705,082.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金14,200.0013,350.005,288.891,288.891,288.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--35.70----80.00
筹资活动现金流入小计14,200.0013,485.705,388.891,388.891,368.89
偿还债务支付的现金8,598.1111,692.214,127.891,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金325.592,734.752,038.521,083.94--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,312.16942.78943.65943.65
筹资活动现金流出小计8,923.6917,739.127,109.193,227.59943.65
筹资活动产生的现金流量净额5,276.31-4,253.42-1,720.30-1,838.70425.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.1813.116.060.75-12.78
五、现金及现金等价物净增加额-10,801.6742,575.98-1,444.574,111.682,804.23
加:期初现金及现金等价物余额63,391.6920,056.4520,902.4220,056.4520,056.45
六、期末现金及现金等价物余额52,590.0262,632.4419,457.8524,168.1422,860.68
附注
净利润--6,170.13--2,908.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---143.78--171.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,528.68--1,394.13--
无形资产摊销--538.29--164.96--
长期待摊费用摊销--109.07--155.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.80------
固定资产报废损失--18.64--0.08--
公允价值变动损失-------167.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--785.62--11.78--
投资损失---1,990.29---869.52--
递延所得税资产减少--347.49------
递延所得税负债增加---132.04------
存货的减少--1,273.15--912.20--
经营性应收项目的减少---13,869.51---5,967.23--
经营性应付项目的增加--31,230.07--2,890.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,863.72--2,296.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,632.44--24,168.14--
现金的期初余额--20,056.45--20,056.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,575.98--4,111.68--
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