南大光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南大光电(300346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,535.9310,433.516,217.3218,353.6912,686.61
收到的税费返还210.2892.5592.5576.3476.29
收到的其他与经营活动有关的现金17,234.867,365.5228.7714,339.23807.11
经营活动现金流入小计31,981.0617,891.586,338.6432,769.2613,570.00
购买商品、接受劳务支付的现金12,794.778,753.145,414.579,102.006,816.60
支付给职工以及为职工支付的现金6,021.294,314.222,947.115,404.494,242.52
支付的各项税费1,619.651,152.47152.992,546.881,863.28
支付的其他与经营活动有关的现金6,703.261,374.81515.032,733.252,025.62
经营活动现金流出小计27,138.9815,594.659,029.7019,786.6114,948.02
经营活动产生的现金流量净额4,842.082,296.93-2,691.0612,982.64-1,378.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,200.02--------
取得投资收益所收到的现金----100.0016.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金74,052.9123,427.0917,308.2995,349.4583,572.50
投资活动现金流入小计79,252.9223,427.0917,408.2995,370.6383,572.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,234.844,474.391,625.464,746.642,811.85
投资所支付的现金13,285.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------559.92--
支付的其他与投资活动有关的现金52,305.5015,300.0010,700.0084,050.0079,253.37
投资活动现金流出小计83,825.3419,774.3912,325.4689,356.5782,065.22
投资活动产生的现金流量净额-4,572.423,652.705,082.836,014.061,507.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,288.891,288.891,288.891,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----80.00----
筹资活动现金流入小计5,388.891,388.891,368.891,000.001,000.00
偿还债务支付的现金4,127.891,200.00--1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,038.521,083.94--1,934.601,934.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金942.78943.65943.655,843.3021.52
筹资活动现金流出小计7,109.193,227.59943.658,777.902,956.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,720.30-1,838.70425.24-7,777.90-1,956.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.060.75-12.7833.6243.22
五、现金及现金等价物净增加额-1,444.574,111.682,804.2311,252.43-1,783.64
加:期初现金及现金等价物余额20,902.4220,056.4520,056.458,804.028,804.02
六、期末现金及现金等价物余额19,457.8524,168.1422,860.6820,056.457,020.38
附注
净利润--2,908.69--5,547.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--171.66--841.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,394.13--2,544.25--
无形资产摊销--164.96--297.10--
长期待摊费用摊销--155.43--91.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.52--
固定资产报废损失--0.08--7.99--
公允价值变动损失---167.88---329.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11.78--4.23--
投资损失---869.52---3,163.03--
递延所得税资产减少-------193.68--
递延所得税负债增加------49.36--
存货的减少--912.20---3,286.06--
经营性应收项目的减少---5,967.23---6,124.70--
经营性应付项目的增加--2,890.15--16,686.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,296.93--12,982.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,168.14--20,056.45--
现金的期初余额--20,056.45--8,804.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,111.68--11,252.43--
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