南大光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南大光电(300346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,928.2869,597.7630,770.53151,092.38123,103.99
收到的税费返还2,941.692,928.031,379.732,735.942,709.90
收到的其他与经营活动有关的现金2,126.262,134.711,358.067,467.335,482.83
经营活动现金流入小计123,996.2374,660.4933,508.31161,295.66131,296.72
购买商品、接受劳务支付的现金49,648.3831,683.7915,449.5788,644.6266,641.14
支付给职工以及为职工支付的现金21,458.8514,906.679,461.1426,448.5520,828.29
支付的各项税费12,254.247,912.983,520.579,855.098,273.19
支付的其他与经营活动有关的现金14,391.639,386.454,231.7613,423.189,950.84
经营活动现金流出小计97,753.1063,889.9032,663.03138,371.44105,693.46
经营活动产生的现金流量净额26,243.1310,770.60845.2822,924.2225,603.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105.40105.40105.40----
取得投资收益所收到的现金949.97855.94352.761,263.52527.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.39107.3998.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金127,957.51113,648.8968,631.75112,850.1782,771.44
投资活动现金流入小计129,120.27114,717.6169,188.41114,113.6983,298.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,952.4311,371.906,521.0453,350.2742,991.47
投资所支付的现金8,306.58120.00120.006,060.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金83,004.6775,763.8846,426.78166,305.3969,164.66
投资活动现金流出小计105,263.6887,255.7853,067.82225,715.66112,216.13
投资活动产生的现金流量净额23,856.5927,461.8316,120.59-111,601.97-28,917.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金940.00----594.00594.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.0013,000.007,000.00145,351.4450,921.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------493.411,260.51
筹资活动现金流入小计17,940.0013,000.007,000.00146,438.8452,775.95
偿还债务支付的现金21,304.2717,066.928,478.3455,039.5841,278.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,196.484,261.09234.323,577.033,219.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,083.5940.39111.70239.66834.11
筹资活动现金流出小计29,584.3421,368.398,824.3658,856.2745,332.26
筹资活动产生的现金流量净额-11,644.34-8,368.39-1,824.3687,582.587,443.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167.93172.50-64.04232.10240.01
五、现金及现金等价物净增加额38,623.3130,036.5515,077.47-863.084,369.36
加:期初现金及现金等价物余额48,242.5348,242.5348,243.6849,105.6249,105.62
六、期末现金及现金等价物余额86,865.8578,279.0863,321.1448,242.5353,474.97
附注
净利润--19,160.74--25,474.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---506.54--4,579.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,743.83--17,407.98--
无形资产摊销--2,217.34--4,427.28--
长期待摊费用摊销--120.00--148.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.27---19.77--
固定资产报废损失------314.73--
公允价值变动损失---599.95---612.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,952.20--3,183.54--
投资损失---1,123.28---1,427.32--
递延所得税资产减少---220.05---2,641.85--
递延所得税负债增加--95.69--568.46--
存货的减少---1,858.76---23,124.71--
经营性应收项目的减少---35,804.16---7,033.61--
经营性应付项目的增加--16,548.26--1,570.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,770.60--22,924.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,279.08--48,242.53--
现金的期初余额--48,242.53--49,105.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,036.55---863.08--
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