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| 泰格医药(300347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,060.60 | 34,973.65 | 15,875.87 | 7,449.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,547.23 | 1,978.84 | 490.69 | 107.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,607.84 | 36,952.49 | 16,366.56 | 7,556.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,710.36 | 13,024.05 | 6,561.78 | 3,440.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,483.03 | 13,809.72 | 6,462.14 | 3,977.02 | |
| 支付的各项税费 | 4,112.36 | 3,563.08 | 1,822.90 | 762.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,935.99 | 5,063.61 | 1,990.96 | 1,091.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,241.75 | 35,460.47 | 16,837.79 | 9,271.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,366.09 | 1,492.02 | -471.23 | -1,715.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,198.70 | 21.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505.94 | 114.21 | 114.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.26 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,800.00 | 7,800.00 | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,726.20 | 7,935.48 | 7,914.39 | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,810.39 | 6,005.12 | 2,124.54 | 705.23 | |
| 投资所支付的现金 | 50,975.34 | 2,770.00 | 8,264.55 | 5,535.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,886.32 | 11,114.57 | 1,860.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,672.05 | 47,889.68 | 12,249.45 | 6,241.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,945.85 | -39,954.21 | -4,335.06 | -5,641.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,540.61 | 172.13 | 123.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 172.13 | 123.13 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,923.60 | 27,366.24 | 4,925.17 | 4,920.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,464.21 | 27,583.31 | 5,048.30 | 4,920.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,377.53 | 12,335.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,603.90 | 4,391.73 | 4,314.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11.77 | 15.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,187.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,168.44 | 16,726.73 | 4,314.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,295.77 | 10,856.58 | 733.56 | 4,920.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.09 | -23.65 | 10.03 | -44.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,206.89 | -27,629.25 | -4,062.70 | -2,480.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,518.54 | 45,518.54 | 45,518.54 | 45,518.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,311.65 | 17,889.29 | 41,455.85 | 43,037.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,639.53 | -- | 5,654.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 852.11 | -- | 316.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 999.46 | -- | 175.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.07 | -- | 150.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.62 | -- | 35.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.77 | -- | 0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 331.43 | -- | 31.78 | -- | |
| 投资损失 | -580.13 | -- | 0.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -511.23 | -- | -115.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5.99 | -- | -6.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,026.60 | -- | -7,006.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 711.74 | -- | 292.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,523.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,366.09 | -- | -471.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,311.65 | -- | 41,455.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,518.54 | -- | 45,518.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,206.89 | -- | -4,062.70 | -- | |
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