- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
泰格医药(300347) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,280.28 | 78,748.17 | 49,958.48 | 22,115.47 | |
收到的税费返还 | 2.36 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.66 | 2,633.54 | 1,491.56 | 1,147.47 | |
经营活动现金流入小计 | 124,105.30 | 81,381.71 | 51,450.04 | 23,262.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,668.39 | 14,956.16 | 12,131.49 | 9,011.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,032.86 | 36,765.00 | 25,463.93 | 8,749.33 | |
支付的各项税费 | 7,177.73 | 7,220.15 | 4,809.05 | 2,138.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,035.21 | 16,561.06 | 6,907.13 | 5,786.50 | |
经营活动现金流出小计 | 104,914.21 | 75,502.37 | 49,311.61 | 25,685.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,191.10 | 5,879.34 | 2,138.43 | -2,422.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,350.47 | 32,285.02 | 18,900.00 | 800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,217.39 | 251.75 | 186.29 | 3.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,302.30 | 492.79 | 467.49 | 9.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 59,870.17 | 33,029.55 | 19,553.78 | 812.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,165.92 | 2,851.76 | 1,703.04 | 343.95 | |
投资所支付的现金 | 97,916.69 | 48,150.71 | 34,845.02 | 23,090.56 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,769.80 | 10,525.80 | 10,525.80 | 10,228.23 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.98 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 112,870.38 | 61,528.27 | 47,073.86 | 33,662.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,000.22 | -28,498.71 | -27,520.07 | -32,850.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 59,678.40 | 48,855.12 | 48,435.12 | 47,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
取得借款收到的现金 | 33,266.17 | 10,810.00 | 770.00 | 530.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,426.39 | 2,053.66 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 95,370.96 | 61,718.78 | 49,205.12 | 48,430.00 | |
偿还债务支付的现金 | 37,876.46 | 21,909.82 | 6,691.05 | 770.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,912.17 | 5,990.07 | 5,314.06 | 519.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 117.70 | 117.70 | 233.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,011.23 | -- | -- | 2,250.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 46,799.85 | 27,899.89 | 12,005.10 | 3,539.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,571.11 | 33,818.89 | 37,200.02 | 44,890.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,455.74 | 640.05 | 137.51 | -202.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,217.73 | 11,839.56 | 11,955.88 | 9,414.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,146.90 | 20,146.90 | 20,146.90 | 20,146.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,364.63 | 31,986.46 | 32,102.79 | 29,561.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,678.07 | -- | 8,614.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,941.29 | -- | 567.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,206.74 | -- | 1,311.83 | -- | |
无形资产摊销 | 342.26 | -- | 163.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 112.26 | -- | 47.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.52 | -- | -22.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 173.64 | -- | 214.62 | -- | |
投资损失 | -3,815.80 | -- | -38.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -39.36 | -- | -196.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | 791.71 | -- | 202.41 | -- | |
存货的减少 | 37.74 | -- | 9.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,715.15 | -- | -16,769.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,078.77 | -- | 7,786.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 493.45 | -- | 247.17 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,191.10 | -- | 2,138.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,364.63 | -- | 32,102.79 | -- | |
现金的期初余额 | 20,146.90 | -- | 20,146.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,217.73 | -- | 11,955.88 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |