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| 金卡智能(300349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,794.36 | 41,208.41 | 23,958.18 | 9,384.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,749.17 | 1,089.69 | 656.99 | 333.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 552.07 | 813.10 | 86.90 | 606.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,095.60 | 43,111.20 | 24,702.07 | 10,323.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,812.82 | 23,100.66 | 15,198.43 | 8,392.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,410.43 | 6,765.09 | 4,842.54 | 2,691.76 | |
| 支付的各项税费 | 9,982.99 | 5,185.42 | 3,007.98 | 1,286.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,930.16 | 4,162.44 | 2,340.31 | 2,590.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,136.40 | 39,213.62 | 25,389.26 | 14,961.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,959.20 | 3,897.58 | -687.19 | -4,638.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,700.00 | 55,700.00 | 38,400.00 | 30,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,016.78 | 1,013.31 | 926.27 | 384.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.38 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,971.82 | 56,793.43 | 39,406.38 | 30,784.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,053.36 | 2,207.32 | 1,242.35 | 379.18 | |
| 投资所支付的现金 | 77,580.54 | 37,000.00 | 27,500.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,192.72 | 6,676.00 | 6,639.50 | 1,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,826.62 | 45,883.32 | 35,381.85 | 23,679.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,854.80 | 10,910.11 | 4,024.53 | 7,105.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,452.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,754.67 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127.55 | 7.25 | 7.25 | 199.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,334.66 | 5,007.25 | 7.25 | 199.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,225.50 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,513.76 | 1,605.40 | 1,480.00 | 679.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,273.80 | 525.40 | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.32 | 30.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,990.58 | 1,635.94 | 1,480.00 | 679.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,344.08 | 3,371.31 | -1,472.75 | -480.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.19 | 1.04 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,447.31 | 18,180.03 | 1,864.60 | 1,985.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,001.33 | 10,001.33 | 10,001.33 | 10,001.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,448.64 | 28,181.37 | 11,865.93 | 11,987.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,594.53 | -- | 4,161.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,865.94 | -- | 344.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,295.74 | -- | 1,054.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.75 | -- | 97.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.19 | -- | 76.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.67 | -- | -2.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 137.68 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 65.48 | -- | -637.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -624.08 | -- | -233.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.83 | -- | -1.75 | -- | |
| 存货的减少 | 122.88 | -- | 2,279.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,294.65 | -- | -7,466.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,237.24 | -- | -358.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,959.20 | -- | -687.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,448.64 | -- | 11,865.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,001.33 | -- | 10,001.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,447.31 | -- | 1,864.60 | -- | |
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