北信源(300352)现金流量表_新浪财经

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北信源(300352) 现金流量表单位：万元
报表日期	2011-12-31	2011-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12,267.50	6,311.47
收到的税费返还	1,067.30	350.24
收到的其他与经营活动有关的现金	560.50	749.95
经营活动现金流入小计	13,895.30	7,411.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,435.51	454.54
支付给职工以及为职工支付的现金	3,811.51	2,480.82
支付的各项税费	2,491.95	2,960.82
支付的其他与经营活动有关的现金	3,316.57	4,160.87
经营活动现金流出小计	11,055.54	10,057.04
经营活动产生的现金流量净额	2,839.76	-2,645.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	1.73	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	1.73	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	514.95	193.43
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	514.95	193.43
投资活动产生的现金流量净额	-513.22	-193.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	50.00	--
筹资活动现金流入小计	50.00	--
偿还债务支付的现金	2,500.00	2,514.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,514.20	696.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	214.07	--
筹资活动现金流出小计	4,228.27	3,211.15
筹资活动产生的现金流量净额	-4,178.27	-3,211.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-1,851.74	-6,049.97
加:期初现金及现金等价物余额	9,726.53	10,044.35
六、期末现金及现金等价物余额	7,874.80	3,994.38
附注
净利润	4,476.95	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	256.74	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	261.48	--
无形资产摊销	113.12	--
长期待摊费用摊销	16.46	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	0.14	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	10.25	--
投资损失	-1.73	--
递延所得税资产减少	-56.84	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-396.19	--
经营性应收项目的减少	-2,717.89	--
经营性应付项目的增加	877.26	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	2,839.76	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	7,874.80	--
现金的期初余额	9,726.53	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-1,851.74	--

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